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2020年01月24日 星期五

诺安全球收益不动产(QDII)(320017)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

诺安全球收益不动产(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 5791.09万份 14763.29万份 14640.26万份 5668.05万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 9156.51万份 5791.09万份 6904.54万份 10269.96万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 12945.59万份 9156.51万份 5540.10万份 9329.18万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 27816.11万份 12945.59万份 2352.12万份 17222.65万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 53295.90万份 27816.11万份 8345.80万份 33825.59万份
2012-03-26 2011-09-23 2011-12-31 68169.62万份 53295.90万份 153.60万份 15027.31万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 14763.29万份 11494.28万份 0.00万份 3269.01万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 5791.09万份 9686.36万份 5668.47万份 1773.20万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 9156.51万份 5194.99万份 3339.48万份 7301.00万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 12945.59万份 10283.26万份 2184.77万份 4847.10万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 27816.11万份 18611.51万份 1871.42万份 11076.02万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 53295.90万份 37958.27万份 2373.15万份 17710.78万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 10141.01万份 8675.05万份 98.16万份 1564.12万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 11494.28万份 10141.01万份 35.16万份 1388.43万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 12999.69万份 11494.28万份 0.00万份 1505.41万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 14763.29万份 12999.69万份 0.00万份 1763.60万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 16569.31万份 14763.29万份 0.00万份 1806.02万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 9686.36万份 16569.31万份 8971.79万份 2088.83万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 5813.04万份 9686.36万份 4567.19万份 693.87万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 5791.09万份 5813.04万份 1101.28万份 1079.33万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 5412.10万份 5791.09万份 1830.65万份 1451.67万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 5194.99万份 5412.10万份 1734.40万份 1517.30万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 9530.77万份 5194.99万份 753.98万份 5089.76万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 9156.51万份 9530.77万份 2585.50万份 2211.24万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 8775.71万份 9156.51万份 2329.96万份 1949.16万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 10283.26万份 8775.71万份 1025.37万份 2532.92万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 10543.74万份 10283.26万份 2023.32万份 2283.81万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 12945.59万份 10543.74万份 161.45万份 2563.29万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 14509.50万份 12945.59万份 134.35万份 1698.26万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 18611.51万份 14509.50万份 346.35万份 4448.37万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 22369.92万份 18611.51万份 1497.25万份 5255.66万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 27816.11万份 22369.92万份 374.17万份 5820.36万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 28011.45万份 27816.11万份 2545.30万份 2740.64万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 37958.27万份 28011.45万份 3427.35万份 13374.17万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 44310.83万份 37958.27万份 2193.20万份 8545.76万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 53295.90万份 44310.83万份 179.95万份 9165.02万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 68169.62万份 53295.90万份 153.60万份 15027.31万份