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2019年10月19日 星期六

诺安增利债券B(320009)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

诺安增利债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 2373.06万份 3729.21万份 4680.27万份 3324.12万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 23943.21万份 39875.35万份 22308.93万份 6376.80万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 762.91万份 11968.60万份 35597.36万份 24391.66万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 445.09万份 1436.95万份 2372.88万份 1381.02万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 1835.92万份 524.24万份 1081.47万份 2393.15万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 2008.45万份 1687.52万份 6556.33万份 6877.26万份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 6063.44万份 2885.96万份 14388.51万份 17566.00万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 4674.12万份 363.66万份 1121.91万份 5432.37万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 2160.81万份 1232.09万份 44.91万份 973.62万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3729.21万份 2160.81万份 76.83万份 1645.24万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 4509.78万份 3729.21万份 876.05万份 1656.62万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 2373.06万份 4509.78万份 3804.22万份 1667.50万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 24648.77万份 2373.06万份 35180.67万份 57456.37万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 39875.35万份 24648.77万份 10119.12万份 25345.71万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 24449.32万份 39875.35万份 18536.29万份 3110.27万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 23943.21万份 24449.32万份 3772.64万份 3266.53万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 8274.03万份 23943.21万份 20751.56万份 5082.37万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 11968.60万份 8274.03万份 16696.29万份 20390.87万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 7775.66万份 11968.60万份 27886.54万份 23693.60万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 762.91万份 7775.66万份 7710.82万份 698.06万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 816.61万份 762.91万份 1288.91万份 1342.61万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 1436.95万份 816.61万份 892.28万份 1512.62万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 393.61万份 1436.95万份 1945.78万份 902.44万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 445.09万份 393.61万份 427.10万份 478.58万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 514.09万份 445.09万份 102.93万份 171.93万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 524.24万份 514.09万份 975.01万份 985.15万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 1307.48万份 524.24万份 587.19万份 1370.43万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 1835.92万份 1307.48万份 494.28万份 1022.72万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 1344.68万份 1835.92万份 4128.20万份 3636.96万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 1687.52万份 1344.68万份 3183.90万份 3526.73万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 1712.29万份 1687.52万份 5936.82万份 5961.59万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 2008.45万份 1712.29万份 619.50万份 915.66万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 2472.68万份 2008.45万份 1069.57万份 1533.80万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 2885.96万份 2472.68万份 612.87万份 1026.15万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 6666.59万份 2885.96万份 7478.80万份 11259.43万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 6063.44万份 6666.59万份 6909.71万份 6306.57万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 1646.74万份 6063.44万份 13203.90万份 8787.20万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 363.66万份 1646.74万份 1949.34万份 666.27万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 785.55万份 363.66万份 572.23万份 994.11万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 4674.12万份 785.55万份 549.68万份 4438.25万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 130.37万份 4674.12万份 13248.63万份 8704.88万份
2009-10-29 2009-09-01 2009-09-30 0.00万份 130.37万份 140.84万份 10.47万份