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2020年02月24日 星期一

诺安价值增长混合(320005)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

诺安价值增长混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 201062.33万份 202125.82万份 112949.61万份 111886.12万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 565054.19万份 201062.33万份 18486.47万份 382478.33万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 742570.91万份 565054.19万份 3564.89万份 181081.61万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 832725.29万份 742570.91万份 2791.83万份 92946.20万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 896114.99万份 832725.29万份 6667.03万份 70056.73万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 984471.96万份 896114.99万份 8191.20万份 96548.17万份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 1104796.71万份 984471.96万份 182436.15万份 302760.89万份
2010-03-31 2009-01-01 2009-12-31 1271550.49万份 1104796.71万份 80469.42万份 247223.21万份
2009-03-30 2008-01-01 2008-12-31 1503554.48万份 1271550.49万份 137315.97万份 369319.96万份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 669317.46万份 1503554.48万份 1908019.02万份 1073781.99万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 202125.82万份 172178.79万份 425.06万份 30372.10万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 201062.33万份 211519.33万份 79194.34万份 68737.34万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 565054.19万份 229112.83万份 10836.73万份 346778.08万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 742570.91万份 671959.96万份 721.37万份 71332.31万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 832725.29万份 793821.36万份 1662.13万份 40566.06万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 896114.99万份 856619.14万份 5053.93万份 44549.77万份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 984471.96万份 922589.72万份 4996.93万份 66879.17万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 1104796.71万份 1114206.12万份 117402.89万份 107993.47万份
2009-08-25 2009-01-01 2009-06-30 1271550.49万份 1223926.82万份 48849.34万份 96473.01万份
2008-08-27 2008-01-01 2008-06-30 1503554.48万份 1333360.28万份 122915.25万份 293109.45万份
2007-08-29 2007-01-01 2007-06-30 669317.46万份 311552.07万份 98996.90万份 456762.28万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 165065.89万份 157012.56万份 379.16万份 8432.49万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 172178.79万份 165065.89万份 193.81万份 7306.71万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 189208.63万份 172178.79万份 173.51万份 17203.36万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 202125.82万份 189208.63万份 251.54万份 13168.73万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 215598.04万份 202125.82万份 5403.91万份 18876.13万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 211519.33万份 215598.04万份 28351.35万份 24272.65万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 200090.37万份 211519.33万份 38359.92万份 26930.96万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 201062.33万份 200090.37万份 40834.43万份 41806.38万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 209188.00万份 201062.33万份 4542.05万份 12667.72万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 229112.83万份 209188.00万份 3107.69万份 23032.52万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 470004.00万份 229112.83万份 8246.68万份 249137.86万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 565054.19万份 470004.00万份 2590.04万份 97640.23万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 622762.19万份 565054.19万份 2211.41万份 59919.41万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 671959.96万份 622762.19万份 632.12万份 49829.89万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 695925.32万份 671959.96万份 343.84万份 24309.20万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 742570.91万份 695925.32万份 377.53万份 47023.11万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 770331.37万份 742570.91万份 685.56万份 28446.03万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 793821.36万份 770331.37万份 444.13万份 23934.12万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 815397.45万份 793821.36万份 776.56万份 22352.65万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 832725.29万份 815397.45万份 885.57万份 18213.40万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 844640.66万份 832725.29万份 621.54万份 12536.92万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 856619.14万份 844640.66万份 991.56万份 12970.04万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 867587.91万份 856619.14万份 3838.05万份 14806.81万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 896114.99万份 867587.91万份 1215.88万份 29742.96万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 904969.49万份 896114.99万份 1439.34万份 10293.84万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 922589.72万份 904969.49万份 1754.94万份 19375.16万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 951694.63万份 922589.72万份 1977.71万份 31082.62万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 984471.96万份 951694.63万份 3019.22万份 35796.55万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 1056075.28万份 984471.96万份 24762.37万份 96365.68万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 1114206.12万份 1056075.28万份 40270.90万份 98401.74万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 1109400.16万份 1114206.12万份 69714.59万份 64908.62万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 1104796.71万份 1109400.16万份 47688.30万份 43084.85万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 1142494.41万份 1104796.71万份 20266.42万份 57964.13万份
2009-10-29 2009-07-01 2009-09-30 1223926.82万份 1142494.41万份 11353.66万份 92786.07万份
2009-07-18 2009-04-01 2009-06-30 1240703.38万份 1223926.82万份 44415.92万份 61192.48万份
2009-04-21 2009-01-01 2009-03-31 1271550.49万份 1240703.38万份 4433.42万份 35280.54万份
2009-01-23 2008-10-01 2008-12-31 1295128.55万份 1271550.49万份 5251.96万份 28830.01万份
2008-10-22 2008-07-01 2008-09-30 1333360.28万份 1295128.55万份 9148.76万份 47380.50万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 1373846.00万份 1333360.28万份 42699.72万份 83185.43万份
2008-04-22 2008-01-01 2008-03-31 1503554.48万份 1373846.00万份 80215.53万份 209924.02万份
2008-01-19 2007-10-01 2007-12-31 1756612.69万份 1503554.48万份 139211.86万份 392270.07万份
2007-10-25 2007-07-01 2007-09-30 311552.07万份 1756612.69万份 1669810.26万份 224749.64万份
2007-07-20 2007-04-01 2007-06-30 462340.25万份 311552.07万份 21542.40万份 172330.58万份
2007-04-18 2007-01-01 2007-03-31 669317.46万份 462340.25万份 77454.50万份 284431.71万份