新闻源 财富源

2019年11月16日 星期六

大摩多元收益债券C(233013)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大摩多元收益债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 9296.53万份 16400.07万份 99122.22万份 92018.68万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 8383.15万份 9296.53万份 27850.51万份 26937.13万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 5928.27万份 8383.15万份 55242.27万份 52787.40万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 80762.87万份 5928.27万份 20292.18万份 95126.77万份
2013-03-29 2012-08-28 2012-12-31 264139.09万份 80762.87万份 1152.81万份 184529.02万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 16400.07万份 24416.90万份 22936.68万份 14919.85万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 9296.53万份 10705.10万份 28070.24万份 26661.68万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 8383.15万份 5245.13万份 14926.39万份 18064.40万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 5928.27万份 5355.11万份 2819.45万份 3392.62万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 80762.87万份 17622.96万份 13218.61万份 76358.52万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 29286.91万份 30945.39万份 9304.89万份 7646.41万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 24416.90万份 29286.91万份 11413.19万份 6543.18万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 24153.96万份 24416.90万份 8268.03万份 8005.08万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 16400.07万份 24153.96万份 14668.66万份 6914.77万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 48243.41万份 16400.07万份 11063.15万份 42906.49万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 10705.10万份 48243.41万份 59988.82万份 22450.51万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 13430.10万份 10705.10万份 5622.98万份 8347.99万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 9296.53万份 13430.10万份 22447.26万份 18313.69万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 3726.81万份 9296.53万份 10746.46万份 5176.75万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 5245.13万份 3726.81万份 2177.66万份 3695.98万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 8842.71万份 5245.13万份 7314.82万份 10912.39万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 8383.15万份 8842.71万份 7611.57万份 7152.01万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 12565.59万份 8383.15万份 28041.01万份 32223.45万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 5355.11万份 12565.59万份 24381.81万份 17171.33万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 4474.34万份 5355.11万份 2706.42万份 1825.65万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5928.27万份 4474.34万份 113.03万份 1566.97万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 8028.80万份 5928.27万份 971.63万份 3072.16万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 17622.96万份 8028.80万份 6101.94万份 15696.09万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 34547.82万份 17622.96万份 2849.23万份 19774.09万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 80762.87万份 34547.82万份 10369.38万份 56584.43万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 264139.09万份 80762.87万份 1152.81万份 184529.02万份