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2019年08月23日 星期五

招商安泰债券B(217203)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商安泰债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 27476.93万份 12111.31万份 12908.34万份 28273.96万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 134322.42万份 95961.42万份 178469.60万份 216830.60万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 46961.16万份 35320.03万份 124197.41万份 135838.54万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 92056.92万份 155202.12万份 191878.18万份 128732.98万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 29866.31万份 89806.95万份 245470.14万份 185529.51万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 41839.30万份 56242.41万份 138687.07万份 124283.95万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 29023.17万份 28997.89万份 72564.15万份 72589.43万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 16442.91万份 39388.71万份 54627.69万份 31681.90万份
2009-08-26 2009-01-01 2009-06-30 203981.39万份 41366.34万份 43592.49万份 206207.54万份
2008-08-28 2008-01-01 2008-06-30 8512.04万份 19118.01万份 37255.68万份 26649.71万份
2007-08-25 2007-01-01 2007-06-30 14603.35万份 21556.20万份 44582.30万份 37629.45万份
2006-08-26 2006-04-11 2006-06-30 0.00万份 51887.98万份 72000.30万份 20112.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5457.03万份 4536.42万份 328.60万份 1249.21万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 12111.31万份 5457.03万份 6949.68万份 13603.96万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 7353.29万份 12111.31万份 7142.72万份 2384.70万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 27476.93万份 7353.29万份 5765.62万份 25889.27万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 63914.34万份 27476.93万份 33005.25万份 69442.66万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 95961.42万份 63914.34万份 66533.47万份 98580.55万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 109358.87万份 95961.42万份 95591.60万份 108989.05万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 134322.42万份 109358.87万份 82878.00万份 107841.55万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 155902.10万份 134322.42万份 147086.53万份 168666.21万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 35320.03万份 155902.10万份 169239.38万份 48657.32万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 44081.79万份 35320.03万份 81060.72万份 89822.47万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 46961.16万份 44081.79万份 43136.70万份 46016.06万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 76113.29万份 46961.16万份 50928.33万份 80080.47万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 155202.12万份 76113.29万份 55979.85万份 135068.69万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 131000.90万份 155202.12万份 82345.57万份 58144.34万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 92056.92万份 131000.90万份 109532.61万份 70588.64万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 108243.84万份 92056.92万份 9061.65万份 25248.57万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 89806.95万份 108243.84万份 58661.12万份 40224.23万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 84864.56万份 89806.95万份 155604.18万份 150661.79万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 29866.31万份 84864.56万份 89865.96万份 34867.72万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 45329.42万份 29866.31万份 11683.27万份 27146.37万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 56242.41万份 45329.42万份 47209.96万份 58122.95万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 43992.97万份 56242.41万份 72398.02万份 60148.57万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 41839.30万份 43992.97万份 66289.05万份 64135.38万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 24611.29万份 41839.30万份 66066.49万份 48838.49万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 28997.89万份 24611.29万份 4509.69万份 8896.29万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 36813.09万份 28997.89万份 32251.24万份 40066.45万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 29023.17万份 36813.09万份 40312.91万份 32522.99万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 101258.67万份 29023.17万份 20065.16万份 92300.65万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 39388.71万份 101258.67万份 187360.57万份 125490.60万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 17226.79万份 39388.71万份 47761.08万份 25599.17万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 16442.91万份 17226.79万份 6866.61万份 6082.73万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 22537.13万份 16442.91万份 6246.75万份 12340.97万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 41366.34万份 22537.13万份 3181.79万份 22010.99万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 85063.43万份 41366.34万份 6208.70万份 49905.79万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 203981.39万份 85063.43万份 37383.79万份 156301.75万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 20616.26万份 203981.39万份 222505.20万份 39140.07万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 19118.01万份 20616.26万份 31772.11万份 30273.86万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 21515.00万份 19118.01万份 15969.82万份 18366.81万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 8512.04万份 21515.00万份 21285.86万份 8282.89万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 9608.90万份 8512.04万份 3292.49万份 4389.35万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 21556.20万份 9608.90万份 4375.47万份 16322.77万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 20434.03万份 21556.20万份 29325.08万份 28202.92万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 14603.35万份 20434.03万份 15257.21万份 9426.53万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 32937.93万份 14603.35万份 1727.65万份 20062.23万份
2006-10-25 2006-07-01 2006-09-30 51887.98万份 32937.93万份 2187.51万份 21137.56万份
2006-07-20 2006-04-11 2006-06-30 0.00万份 51887.98万份 72000.30万份 20112.32万份