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2019年12月06日 星期五

招商安心收益债券(217011)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商安心收益债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 54476.57万份 57258.21万份 103064.75万份 100283.11万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 28641.00万份 54476.57万份 86738.50万份 60902.93万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 17978.86万份 28641.00万份 91670.92万份 81008.77万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 32897.19万份 17978.86万份 52022.85万份 66941.18万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 29967.34万份 32897.19万份 150437.64万份 147507.79万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 57848.54万份 29967.34万份 30649.85万份 58531.05万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 55044.95万份 57848.54万份 79791.38万份 76987.79万份
2010-03-26 2009-01-01 2009-12-31 434488.93万份 55044.95万份 142962.56万份 522406.54万份
2009-03-28 2008-10-22 2008-12-31 543977.18万份 434488.93万份 173943.37万份 283431.63万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 57258.21万份 47581.27万份 8329.58万份 18006.52万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 54476.57万份 64913.55万份 69692.92万份 59255.94万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 28641.00万份 39211.07万份 50010.24万份 39440.17万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 17978.86万份 18622.11万份 9856.84万份 9213.59万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 32897.19万份 32865.34万份 43284.29万份 43316.14万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 29967.34万份 105464.39万份 131558.08万份 56061.03万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 57848.54万份 52844.81万份 19403.32万份 24407.05万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 55044.95万份 50770.26万份 24581.02万份 28855.71万份
2009-08-26 2009-01-01 2009-06-30 434488.93万份 95894.29万份 68756.00万份 407350.63万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 54846.79万份 54268.39万份 6746.33万份 7324.74万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 47581.27万份 54846.79万份 12658.91万份 5393.38万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 46013.63万份 47581.27万份 5591.33万份 4023.70万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 57258.21万份 46013.63万份 2738.25万份 13982.82万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 75432.60万份 57258.21万份 14306.74万份 32481.13万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 64913.55万份 75432.60万份 19065.09万份 8546.04万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 85332.44万份 64913.55万份 25357.59万份 45776.49万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 54476.57万份 85332.44万份 44335.33万份 13479.45万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 45766.78万份 54476.57万份 21311.12万份 12601.32万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 39211.07万份 45766.78万份 15417.13万份 8861.43万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 45384.41万份 39211.07万份 12553.55万份 18726.88万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 28641.00万份 45384.41万份 37456.69万份 20713.29万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 32300.39万份 28641.00万份 62210.13万份 65869.52万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 18622.11万份 32300.39万份 19603.95万份 5925.66万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 15371.78万份 18622.11万份 7316.33万份 4066.01万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 17978.86万份 15371.78万份 2540.50万份 5147.58万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 22077.90万份 17978.86万份 1273.36万份 5372.41万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 32865.34万份 22077.90万份 7465.20万份 18252.64万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 42192.37万份 32865.34万份 24914.98万份 34242.01万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 32897.19万份 42192.37万份 18369.31万份 9074.13万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 61558.86万份 32897.19万份 12205.39万份 40867.06万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 105464.39万份 61558.86万份 6674.16万份 50579.69万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 32518.28万份 105464.39万份 124501.24万份 51555.14万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 29967.34万份 32518.28万份 7056.84万份 4505.90万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 31129.01万份 29967.34万份 10011.66万份 11173.33万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 52844.81万份 31129.01万份 1234.86万份 22950.66万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 41393.18万份 52844.81万份 17087.00万份 5635.38万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 57848.54万份 41393.18万份 2316.32万份 18771.68万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 66656.41万份 57848.54万份 21767.23万份 30575.09万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 50770.26万份 66656.41万份 33443.13万份 17556.99万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 48448.40万份 50770.26万份 15083.64万份 12761.78万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 55044.95万份 48448.40万份 9497.38万份 16093.93万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 59218.52万份 55044.95万份 23373.41万份 27546.99万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 95894.29万份 59218.52万份 50833.15万份 87508.92万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 202779.72万份 95894.29万份 5097.81万份 111983.24万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 434488.93万份 202779.72万份 63658.19万份 295367.40万份
2009-01-21 2008-10-22 2008-12-31 543977.18万份 434488.93万份 173943.37万份 283431.63万份