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2019年08月19日 星期一

招商安本增利债券(217008)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商安本增利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 74115.62万份 61179.66万份 57216.36万份 70152.32万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 55641.59万份 74115.62万份 197207.63万份 178733.59万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 57114.51万份 55641.59万份 95771.89万份 97244.82万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 131683.33万份 57114.51万份 52827.36万份 127396.18万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 174628.59万份 131683.33万份 70063.89万份 113009.16万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 193049.58万份 174628.59万份 240566.57万份 258987.56万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 68128.95万份 193049.58万份 287732.28万份 162811.65万份
2010-03-26 2009-01-01 2009-12-31 179226.44万份 68128.95万份 52717.12万份 163814.61万份
2009-03-28 2008-01-01 2008-12-31 379495.52万份 179226.44万份 213770.08万份 414039.16万份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 313897.10万份 379495.52万份 689888.47万份 624290.05万份
2007-03-31 2006-07-11 2006-12-31 309765.51万份 313897.10万份 349506.09万份 345374.50万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 61179.66万份 28290.95万份 3322.15万份 36210.86万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 74115.62万份 62138.24万份 36085.97万份 48063.35万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 55641.59万份 78330.63万份 126178.73万份 103489.69万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 57114.51万份 41990.41万份 14095.01万份 29219.12万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 131683.33万份 68633.34万份 22240.61万份 85290.59万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 174628.59万份 161993.03万份 56946.76万份 69582.32万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 193049.58万份 257370.45万份 202575.10万份 138254.23万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 68128.95万份 111862.11万份 71431.92万份 27698.77万份
2009-08-26 2009-01-01 2009-06-30 179226.44万份 103404.79万份 15733.99万份 91555.65万份
2008-08-28 2008-01-01 2008-06-30 379495.52万份 345958.39万份 206284.69万份 239821.82万份
2007-08-25 2007-01-01 2007-06-30 313897.10万份 378812.76万份 485304.78万份 420389.13万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 25009.21万份 22476.80万份 916.60万份 3449.02万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 28290.95万份 25009.21万份 769.52万份 4051.25万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 35125.65万份 28290.95万份 1482.00万份 8316.70万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 61179.66万份 35125.65万份 1840.15万份 27894.15万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 61177.13万份 61179.66万份 6856.17万份 6853.64万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 62138.24万份 61177.13万份 14274.22万份 15235.33万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 66290.11万份 62138.24万份 11265.09万份 15416.97万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 74115.62万份 66290.11万份 24820.87万份 32646.39万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 64361.99万份 74115.62万份 32285.88万份 22532.25万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 78330.63万份 64361.99万份 38743.01万份 52711.65万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 84943.05万份 78330.63万份 63496.19万份 70108.61万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 55641.59万份 84943.05万份 62682.55万份 33381.08万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 48248.28万份 55641.59万份 48728.42万份 41335.12万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 41990.41万份 48248.28万份 32948.45万份 26690.58万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 43906.93万份 41990.41万份 11626.15万份 13542.67万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 57114.51万份 43906.93万份 2468.86万份 15676.45万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 76664.99万份 57114.51万份 4616.87万份 24167.34万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 68633.34万份 76664.99万份 25969.88万份 17938.24万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 88188.24万份 68633.34万份 11836.31万份 31391.21万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 131683.33万份 88188.24万份 10404.30万份 53899.39万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 143095.17万份 131683.33万份 2446.05万份 13857.89万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 161993.03万份 143095.17万份 10671.08万份 29568.94万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 148055.20万份 161993.03万份 42194.58万份 28256.75万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 174628.59万份 148055.20万份 14752.18万份 41325.57万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 192720.01万份 174628.59万份 14222.06万份 32313.47万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 257370.45万份 192720.01万份 23769.41万份 88419.86万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 218887.48万份 257370.45万份 105246.05万份 66763.08万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 193049.58万份 218887.48万份 97329.04万份 71491.15万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 144765.87万份 193049.58万份 145702.79万份 97419.07万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 111862.11万份 144765.87万份 70597.57万份 37693.82万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 80397.29万份 111862.11万份 42069.84万份 10605.02万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 68128.95万份 80397.29万份 29362.08万份 17093.75万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 76365.82万份 68128.95万份 23363.58万份 31600.45万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 103404.79万份 76365.82万份 13619.54万份 40658.51万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 118883.64万份 103404.79万份 8946.04万份 24424.89万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 179226.44万份 118883.64万份 6787.96万份 67130.76万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 237804.84万份 179226.44万份 3984.97万份 62563.36万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 345958.39万份 237804.84万份 3500.43万份 111653.98万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 376361.96万份 345958.39万份 84930.90万份 115334.48万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 379495.52万份 376361.96万份 121353.78万份 124487.34万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 404378.31万份 379495.52万份 88914.51万份 113797.31万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 378812.76万份 404378.31万份 115669.17万份 90103.61万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 352264.37万份 378812.76万份 253502.17万份 226953.79万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 313897.10万份 352264.37万份 231802.61万份 193435.34万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 302427.42万份 313897.10万份 216567.21万份 205097.53万份
2006-10-25 2006-07-11 2006-09-30 309765.51万份 302427.42万份 132938.88万份 140276.97万份