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2019年10月22日 星期二

招商现金增值货币A(217004)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商现金增值货币A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 1394168.91万份 1226072.70万份 4116867.76万份 4284963.98万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 2099895.40万份 1394168.91万份 15634482.30万份 16340208.78万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 1317839.80万份 2099895.40万份 16129442.50万份 15347386.90万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 1115467.56万份 1317839.80万份 10925884.30万份 10723512.07万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 642179.16万份 1115467.56万份 13902076.32万份 13428787.92万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 142325.72万份 642179.16万份 3549356.88万份 3049503.44万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 236550.33万份 142325.72万份 946353.41万份 1040578.03万份
2010-03-26 2009-01-01 2009-12-31 1105207.69万份 236550.33万份 1811378.14万份 2680035.50万份
2009-03-28 2008-01-01 2008-12-31 489603.29万份 1105207.69万份 5065473.35万份 4449868.95万份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 314792.23万份 489603.29万份 3553330.03万份 3378518.96万份
2007-03-31 2006-01-01 2006-12-31 1092826.70万份 314792.23万份 2573648.03万份 3351682.50万份
2006-03-30 2005-01-01 2005-12-31 945789.37万份 1092826.70万份 9851984.97万份 9704947.64万份
2005-03-30 2004-01-14 2004-12-31 464453.05万份 945789.37万份 2395787.64万份 1914451.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1226072.70万份 1053921.21万份 1786731.85万份 1958883.33万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 1394168.91万份 1025425.90万份 2177603.99万份 2546347.00万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 2099895.40万份 2150524.90万份 10927704.24万份 10877074.74万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 1317839.80万份 1675317.58万份 7088575.93万份 6731098.14万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 1115467.56万份 663659.96万份 2960840.94万份 3412648.53万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 642179.16万份 1834467.13万份 8007635.83万份 6815347.86万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 142325.72万份 205800.26万份 1331507.73万份 1268033.19万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 236550.33万份 199214.48万份 326307.61万份 363643.47万份
2009-08-26 2009-01-01 2009-06-30 1105207.69万份 592348.45万份 1076258.81万份 1589118.04万份
2008-08-28 2008-01-01 2008-06-30 489603.29万份 499241.76万份 2350451.86万份 2340813.40万份
2007-08-25 2007-01-01 2007-06-30 314792.23万份 468902.80万份 1720649.39万份 1566538.82万份
2006-08-26 2006-01-01 2006-06-30 1092826.70万份 605587.82万份 1385936.87万份 1873175.75万份
2005-08-29 2005-01-01 2005-06-30 945789.37万份 2718200.16万份 6702411.09万份 4930000.30万份
2004-08-27 2004-01-14 2004-06-30 464453.05万份 367145.76万份 475624.65万份 572931.94万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 1105864.10万份 1285522.49万份 1256487.66万份 1076829.28万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1053921.21万份 1105864.10万份 875128.40万份 823185.50万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 937495.83万份 1053921.21万份 950758.25万份 834332.87万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1226072.70万份 937495.83万份 835973.60万份 1124550.47万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 927843.08万份 1226072.70万份 1109672.81万份 811443.18万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 1025425.90万份 927843.08万份 829590.97万份 927173.79万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 1208810.60万份 1025425.90万份 853825.06万份 1037209.76万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 1394168.91万份 1208810.60万份 1323778.93万份 1509137.24万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 1872855.20万份 1394168.91万份 1618355.80万份 2097042.08万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 2150524.90万份 1872855.20万份 3088422.26万份 3366091.96万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 2603136.92万份 2150524.90万份 5706233.64万份 6158845.66万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 2099895.40万份 2603136.92万份 5221470.60万份 4718229.08万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 2034610.51万份 2099895.40万份 4012543.68万份 3947258.80万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 1675317.58万份 2034610.51万份 5028322.89万份 4669029.96万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 1474889.76万份 1675317.58万份 3750437.57万份 3550009.75万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 1317839.80万份 1474889.76万份 3338138.36万份 3181088.39万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 1757697.21万份 1317839.80万份 3480895.06万份 3920752.48万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 663659.96万份 1757697.21万份 4484148.30万份 3390111.06万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 997183.25万份 663659.96万份 1245430.09万份 1578953.37万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 1115467.56万份 997183.25万份 1715410.85万份 1833695.17万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 1798525.26万份 1115467.56万份 2105848.52万份 2788906.22万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 1834467.13万份 1798525.26万份 3788591.96万份 3824533.84万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 1603843.27万份 1834467.13万份 3792023.24万份 3561399.38万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 642179.16万份 1603843.27万份 4215612.59万份 3253948.48万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 188962.92万份 642179.16万份 1696041.94万份 1242825.70万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 205800.26万份 188962.92万份 521807.22万份 538644.55万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 233504.62万份 205800.26万份 726194.28万份 753898.63万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 142325.72万份 233504.62万份 605313.45万份 514134.56万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 194926.73万份 142325.72万份 361431.16万份 414032.18万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 199214.48万份 194926.73万份 258614.64万份 262902.39万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 219708.67万份 199214.48万份 185175.19万份 205669.38万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 236550.33万份 219708.67万份 141132.42万份 157974.09万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 380650.15万份 236550.33万份 318511.19万份 462611.00万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 592348.45万份 380650.15万份 416608.14万份 628306.45万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 813720.32万份 592348.45万份 358049.12万份 579420.98万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 1105207.69万份 813720.32万份 718209.69万份 1009697.06万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 687779.65万份 1105207.69万份 1405441.44万份 988013.40万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 499241.76万份 687779.65万份 1309580.04万份 1121042.15万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 713785.36万份 499241.76万份 1081093.60万份 1295637.20万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 489603.29万份 713785.36万份 1269358.26万份 1045176.20万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 285831.48万份 489603.29万份 900326.98万份 696555.17万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 468902.80万份 285831.48万份 932353.66万份 1115424.98万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 360478.12万份 468902.80万份 961416.48万份 852991.80万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 314792.23万份 360478.12万份 759232.91万份 713547.01万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 479406.87万份 314792.23万份 497539.31万份 662153.95万份
2006-10-25 2006-07-01 2006-09-30 605587.82万份 479406.87万份 690171.85万份 816352.80万份
2006-07-20 2006-04-01 2006-06-30 825852.80万份 605587.82万份 837658.05万份 1057923.03万份
2006-04-21 2006-01-01 2006-03-31 1092826.70万份 825852.80万份 548278.82万份 815252.72万份
2006-01-20 2005-10-01 2005-12-31 2513345.86万份 1092826.70万份 629354.66万份 2049873.82万份
2005-10-27 2005-07-01 2005-09-30 2718200.16万份 2513345.86万份 2520219.21万份 2725073.52万份
2005-07-21 2005-04-01 2005-06-30 2513575.78万份 2718200.16万份 3268658.68万份 3064034.30万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 945789.37万份 2513575.78万份 3433752.41万份 1865966.00万份
2005-01-24 2004-10-01 2004-12-31 659541.94万份 945789.37万份 1270729.60万份 984482.16万份
2004-10-26 2004-07-01 2004-09-30 367145.76万份 659541.94万份 649433.39万份 357037.21万份
2004-07-21 2004-04-01 2004-06-30 330532.12万份 367145.76万份 309166.52万份 272552.88万份
2004-04-19 2004-01-14 2004-03-31 464453.05万份 330532.12万份 0.00万份 0.00万份