新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

南方润元纯债债券C(202110)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

南方润元纯债债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 214304.55万份 38785.36万份 411545.39万份 587064.57万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 10967.01万份 214304.55万份 348491.74万份 145154.21万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 18385.18万份 10967.01万份 85274.00万份 92692.17万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 185797.02万份 18385.18万份 158363.10万份 325774.94万份
2013-03-29 2012-07-20 2012-12-31 530251.22万份 185797.02万份 17700.68万份 362154.88万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 38785.36万份 10001.02万份 8854.20万份 37638.53万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 214304.55万份 124594.13万份 137897.37万份 227607.79万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 10967.01万份 25883.51万份 54055.62万份 39139.12万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 18385.18万份 35212.02万份 37041.94万份 20215.11万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 185797.02万份 89968.78万份 111847.98万份 207676.22万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 7704.76万份 6984.69万份 2098.16万份 2818.23万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 10001.02万份 7704.76万份 347.08万份 2643.34万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 27375.72万份 10001.02万份 247.16万份 17621.86万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 38785.36万份 27375.72万份 8607.03万份 20016.67万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 115041.60万份 38785.36万份 83009.72万份 159265.95万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 124594.13万份 115041.60万份 190638.30万份 200190.83万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 160248.63万份 124594.13万份 78944.33万份 114598.83万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 214304.55万份 160248.63万份 58953.04万份 113008.96万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 151144.60万份 214304.55万份 149709.92万份 86549.97万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 25883.51万份 151144.60万份 144726.20万份 19465.12万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 26102.68万份 25883.51万份 20700.60万份 20919.77万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 10967.01万份 26102.68万份 33355.02万份 18219.35万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 38971.68万份 10967.01万份 29476.33万份 57481.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 35212.02万份 38971.68万份 18755.73万份 14996.06万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 29251.29万份 35212.02万份 20193.95万份 14233.22万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 18385.18万份 29251.29万份 16847.99万份 5981.88万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 42493.11万份 18385.18万份 221.38万份 24329.31万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 89968.78万份 42493.11万份 46293.75万份 93769.42万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 124297.89万份 89968.78万份 80490.17万份 114819.28万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 185797.02万份 124297.89万份 31357.81万份 92856.94万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 530251.22万份 185797.02万份 17700.68万份 362154.88万份
2012-10-26 2012-07-20 2012-09-30 530251.22万份 530251.22万份 0.00万份 0.00万份