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2019年12月07日 星期六

南方润元纯债债券A/B(202108)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

南方润元纯债债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 116837.39万份 117777.73万份 405849.87万份 404909.52万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 19926.01万份 116837.39万份 234905.16万份 137993.78万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 39452.47万份 19926.01万份 80509.32万份 100035.78万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 220891.87万份 39452.47万份 197594.16万份 379033.57万份
2013-03-29 2012-07-20 2012-12-31 325989.91万份 220891.87万份 22051.12万份 127149.16万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 117777.73万份 65957.50万份 26704.12万份 78524.35万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 116837.39万份 42583.08万份 67811.53万份 142065.84万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 19926.01万份 16260.66万份 25582.63万份 29247.98万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 39452.47万份 48614.72万份 67815.72万份 58653.47万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 220891.87万份 151090.36万份 170438.43万份 240239.95万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 56427.31万份 13329.11万份 595.85万份 43694.05万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 65957.50万份 56427.31万份 1062.64万份 10592.83万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 63113.75万份 65957.50万份 8962.49万份 6118.73万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 117777.73万份 63113.75万份 17741.64万份 72405.62万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 84089.55万份 117777.73万份 150881.49万份 117193.31万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 42583.08万份 84089.55万份 187156.85万份 145650.38万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 39302.67万份 42583.08万份 35460.90万份 32180.49万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 116837.39万份 39302.67万份 32350.63万份 109885.35万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 79440.45万份 116837.39万份 136760.18万份 99363.24万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 16260.66万份 79440.45万份 72562.36万份 9382.56万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 16280.84万份 16260.66万份 14578.32万份 14598.50万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 19926.01万份 16280.84万份 11004.31万份 14649.47万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 35895.04万份 19926.01万份 5498.23万份 21467.27万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 48614.72万份 35895.04万份 7195.37万份 19915.04万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 78355.16万份 48614.72万份 8830.36万份 38570.80万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 39452.47万份 78355.16万份 58985.36万份 20082.66万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 85829.44万份 39452.47万份 8057.61万份 54434.58万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 151090.36万份 85829.44万份 19098.12万份 84359.04万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 196338.90万份 151090.36万份 78484.26万份 123732.81万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 220891.87万份 196338.90万份 91954.17万份 116507.15万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 325989.91万份 220891.87万份 22051.12万份 127149.16万份
2012-10-26 2012-07-20 2012-09-30 325989.91万份 325989.91万份 0.00万份 0.00万份