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2019年12月14日 星期六

南方开元沪深300联接A(202015)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

南方开元沪深300联接A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 75468.48万份 66203.63万份 26518.80万份 35783.65万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 148847.94万份 75468.48万份 213433.17万份 286812.63万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 160650.40万份 148847.94万份 109117.03万份 120919.49万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 309119.45万份 160650.40万份 81650.12万份 230119.17万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 274061.10万份 309119.45万份 167975.63万份 132917.28万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 170846.71万份 274061.10万份 190190.76万份 86976.37万份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 162593.71万份 170846.71万份 201302.36万份 193049.37万份
2010-03-31 2009-03-25 2009-12-31 158075.50万份 162593.71万份 268528.58万份 264010.37万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 66203.63万份 64366.98万份 8893.44万份 10730.09万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 75468.48万份 77888.93万份 18216.87万份 15796.42万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 148847.94万份 72711.72万份 138972.24万份 215108.46万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 160650.40万份 165626.82万份 39511.93万份 34535.52万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 309119.45万份 305179.29万份 64833.98万份 68774.13万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 274061.10万份 289304.70万份 80206.04万份 64962.44万份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 170846.71万份 259155.74万份 127765.05万份 39456.02万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 162593.71万份 139156.08万份 41318.37万份 64756.00万份
2009-08-25 2009-03-25 2009-06-30 158075.50万份 111634.46万份 61175.94万份 107616.98万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 62787.20万份 62294.54万份 7519.86万份 8012.52万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 64366.98万份 62787.20万份 5352.34万份 6932.13万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 64417.81万份 64366.98万份 5197.66万份 5248.49万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 66203.63万份 64417.81万份 3695.78万份 5481.60万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 76932.86万份 66203.63万份 4333.70万份 15062.93万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 77888.93万份 76932.86万份 3968.23万份 4924.30万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 77054.11万份 77888.93万份 4187.25万份 3352.43万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 75468.48万份 77054.11万份 14029.62万份 12443.99万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 67558.70万份 75468.48万份 44023.07万份 36113.29万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 72711.72万份 67558.70万份 30437.85万份 35590.88万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 109826.36万份 72711.72万份 100270.80万份 137385.44万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 148847.94万份 109826.36万份 38701.44万份 77723.03万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 130793.00万份 148847.94万份 60295.97万份 42241.03万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 165626.82万份 130793.00万份 9309.12万份 44142.94万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 142079.38万份 165626.82万份 31296.31万份 7748.88万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 160650.40万份 142079.38万份 8215.62万份 26786.64万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 227847.68万份 160650.40万份 5662.75万份 72860.02万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 305179.29万份 227847.68万份 11153.39万份 88485.01万份
2013-07-19 2013-05-16 2013-06-30 326002.32万份 305179.29万份 11864.23万份 32687.26万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 309119.45万份 326002.32万份 52969.74万份 36086.87万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 319891.30万份 309119.45万份 35329.55万份 46101.40万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 289304.70万份 319891.30万份 52440.04万份 21853.44万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 271114.66万份 289304.70万份 42582.53万份 24392.49万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 274061.10万份 271114.66万份 37623.51万份 40569.95万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 250810.97万份 274061.10万份 41218.10万份 17967.97万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 259155.74万份 250810.97万份 21207.61万份 29552.38万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 197472.88万份 259155.74万份 78983.60万份 17300.74万份
2011-04-25 2011-01-01 2011-03-31 170846.71万份 197472.88万份 48781.45万份 22155.28万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 170932.61万份 170846.71万份 111658.05万份 111743.95万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 139156.08万份 170932.61万份 48325.95万份 16549.42万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 166293.17万份 139156.08万份 20104.36万份 47241.45万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 162593.71万份 166293.17万份 21214.01万份 17514.55万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 168680.35万份 162593.71万份 66489.84万份 72576.48万份
2009-10-29 2009-07-01 2009-09-30 111634.46万份 168680.35万份 140862.80万份 83816.90万份
2009-07-18 2009-04-01 2009-06-30 158075.50万份 111634.46万份 61175.94万份 107616.98万份