中欧价值智选混合A(166019)份额变动

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中欧价值智选混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 39520.01万份 115516.33万份 133369.49万份 57373.18万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 94058.44万份 39520.01万份 11782.86万份 66321.29万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 28942.01万份 94058.44万份 172688.10万份 107571.67万份
2014-03-28 2013-05-14 2013-12-31 47642.06万份 28942.01万份 7747.24万份 26447.28万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 115516.33万份 71323.28万份 20692.44万份 64885.49万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 39520.01万份 20163.40万份 6758.76万份 26115.37万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 94058.44万份 44432.38万份 6212.61万份 55838.66万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 28942.01万份 17059.91万份 5643.83万份 17525.93万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 52321.63万份 21007.76万份 3894.33万份 35208.20万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 71323.28万份 52321.63万份 660.61万份 19662.27万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 115667.27万份 71323.28万份 12081.41万份 56425.40万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 115516.33万份 115667.27万份 8611.03万份 8460.09万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 120969.80万份 115516.33万份 3104.44万份 8557.90万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 20163.40万份 120969.80万份 123506.30万份 22699.90万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 22278.88万份 20163.40万份 5815.60万份 7931.08万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 39520.01万份 22278.88万份 943.15万份 18184.29万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 43105.80万份 39520.01万份 2408.96万份 5994.74万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 44432.38万份 43105.80万份 3161.30万份 4487.88万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 72123.87万份 44432.38万份 158.16万份 27849.64万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 94058.44万份 72123.87万份 6054.45万份 27989.02万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 60280.19万份 94058.44万份 95543.38万份 61765.14万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 17059.91万份 60280.19万份 71500.89万份 28280.60万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 23164.71万份 17059.91万份 581.77万份 6686.58万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 28942.01万份 23164.71万份 5062.06万份 10839.35万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 33313.15万份 28942.01万份 543.93万份 4915.08万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 36246.25万份 33313.15万份 7105.89万份 10038.98万份