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2019年08月22日 星期四

中欧盛世成长混合A(LOF)(166011)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧盛世成长混合A(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 383643.40万份 289520.45万份 113338.90万份 207461.84万份
2016-03-29 2015-03-31 2015-12-31 168718.57万份 383643.40万份 162982.78万份 168366.27万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 10644.35万份 175797.08万份 195552.54万份 55125.84万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 21805.35万份 10644.35万份 13295.89万份 24456.89万份
2013-03-30 2012-03-29 2012-12-31 49459.03万份 21805.35万份 117.84万份 27771.52万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 289520.45万份 173071.24万份 3775.86万份 120225.08万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 383643.40万份 354599.23万份 24882.33万份 53926.49万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 10644.35万份 37560.35万份 33368.51万份 6452.50万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 21805.35万份 12922.88万份 5492.39万份 14374.86万份
2012-08-24 2012-03-29 2012-06-30 49459.03万份 24777.90万份 13.78万份 24694.91万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 114205.99万份 65860.90万份 1949.18万份 50294.26万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 173071.24万份 114205.99万份 979.66万份 59844.91万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 210731.04万份 173071.24万份 1135.85万份 38795.65万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 289520.45万份 210731.04万份 2640.02万份 81429.43万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 334747.43万份 289520.45万份 81377.96万份 126604.94万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 354599.23万份 334747.43万份 7078.61万份 26930.41万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 365462.84万份 354599.23万份 7307.46万份 18171.07万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 383643.40万份 365462.84万份 17574.87万份 35755.42万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 328402.04万份 383643.40万份 75856.39万份 20615.04万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 317009.75万份 328402.04万份 84372.72万份 72980.43万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 278872.73万份 317009.75万份 112907.82万份 74770.80万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 278872.73万份 278872.73万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 96743.32万份 175797.08万份 100597.96万份 21544.20万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 37560.35万份 96743.32万份 63207.79万份 28750.85万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 30158.19万份 37560.35万份 11235.75万份 3833.59万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 10644.35万份 30158.19万份 22326.45万份 2812.61万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 9885.19万份 10644.35万份 5476.05万份 4716.89万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 12922.88万份 9885.19万份 3574.64万份 6612.33万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 14444.91万份 12922.88万份 4689.07万份 6211.10万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 21805.35万份 14444.91万份 2044.81万份 9405.24万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 21580.40万份 21805.35万份 1890.18万份 1665.23万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 24777.90万份 21580.40万份 192.83万份 3390.33万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 49459.03万份 24777.90万份 13.78万份 24694.91万份