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2019年08月18日 星期天

中欧鼎利债券(166010)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧鼎利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 49891.63万份 26088.94万份 39706.08万份 63527.91万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 7442.63万份 49891.63万份 81713.12万份 40335.90万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 12088.34万份 7442.63万份 1959.86万份 7626.15万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 15784.00万份 12088.34万份 5291.54万份 8987.19万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 76049.84万份 15784.00万份 7781.92万份 68047.76万份
2012-03-27 2011-06-16 2011-12-31 78195.70万份 76049.84万份 0.00万份 2145.87万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 26088.94万份 15517.45万份 982.99万份 17853.52万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 49891.63万份 27579.41万份 24872.61万份 47175.84万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 7442.63万份 43271.32万份 55258.08万份 20269.90万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 12088.34万份 9710.16万份 259.47万份 3658.22万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 15784.00万份 9993.81万份 1707.75万份 7497.94万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 76049.84万份 38878.20万份 2343.29万份 39514.93万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 13754.49万份 12726.92万份 5880.20万份 6907.77万份
2017-10-26 2017-09-18 2017-09-30 14183.23万份 13754.49万份 0.35万份 429.09万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 22503.43万份 15517.45万份 196.92万份 11297.12万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 26088.94万份 22503.43万份 786.07万份 6556.40万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 29563.79万份 26088.94万份 10758.74万份 14239.45万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 27579.41万份 29563.79万份 4074.72万份 2112.61万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 47369.81万份 27579.41万份 2010.88万份 38010.76万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 49891.63万份 47369.81万份 22861.73万份 9165.08万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 49424.68万份 49891.63万份 8905.76万份 8521.90万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 43271.32万份 49424.68万份 17549.28万份 11544.10万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 7027.55万份 43271.32万份 55145.02万份 19209.83万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 7442.63万份 7027.55万份 113.06万份 528.14万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 8810.85万份 7442.63万份 1612.95万份 2981.17万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 9710.16万份 8810.85万份 150.23万份 1049.55万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 9352.27万份 9710.16万份 48.41万份 711.09万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 12088.34万份 9352.27万份 211.06万份 2947.13万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 9293.84万份 12088.34万份 3494.44万份 699.94万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 9993.81万份 9293.84万份 89.35万份 789.32万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 11720.84万份 9993.81万份 1132.48万份 2859.52万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 15784.00万份 11720.84万份 575.26万份 4638.42万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 19700.25万份 15784.00万份 5122.84万份 9039.09万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 38878.20万份 19700.25万份 315.79万份 19493.73万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 76047.97万份 38878.20万份 2345.16万份 39514.93万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 76049.84万份 76047.97万份 0.00万份 1.87万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 76165.71万份 76049.84万份 0.00万份 0.00万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 78195.70万份 76165.71万份 0.00万份 0.00万份