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2019年12月13日 星期五

中欧新动力混合A(LOF)(166009)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧新动力混合A(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 82089.43万份 125545.13万份 98256.39万份 54800.69万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 194405.99万份 82089.43万份 37785.97万份 150102.53万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 118181.27万份 194405.99万份 281376.17万份 205151.45万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 72914.69万份 118181.27万份 81552.98万份 36286.41万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 27113.73万份 72914.69万份 52534.41万份 6733.45万份
2012-03-27 2011-02-10 2011-12-31 40186.46万份 27113.73万份 5382.21万份 18454.94万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 125545.13万份 125719.10万份 49221.73万份 49047.76万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 82089.43万份 79914.39万份 21078.60万份 23253.64万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 194405.99万份 70261.12万份 6085.77万份 130230.63万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 118181.27万份 99045.05万份 68565.14万份 87701.36万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 72914.69万份 110927.97万份 50530.63万份 12517.35万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 27113.73万份 26190.91万份 3616.41万份 4539.24万份
2011-08-26 2011-02-10 2011-06-30 40186.46万份 34013.59万份 84.46万份 6257.34万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 167585.88万份 113591.27万份 5767.68万份 59762.30万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 125719.10万份 167585.88万份 116624.24万份 74757.46万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 142889.19万份 125719.10万份 11658.93万份 28829.01万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 125545.13万份 142889.19万份 37562.81万份 20218.75万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 80777.64万份 125545.13万份 60463.47万份 15695.98万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 79914.39万份 80777.64万份 16714.31万份 15851.07万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 81460.45万份 79914.39万份 10611.06万份 12157.11万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 82089.43万份 81460.45万份 10467.54万份 11096.53万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 87931.74万份 82089.43万份 2151.47万份 7993.77万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 70261.12万份 87931.74万份 29548.74万份 11878.12万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 147651.62万份 70261.12万份 4777.85万份 82168.35万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 194405.99万份 147651.62万份 1307.91万份 48062.28万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 163998.45万份 194405.99万份 94641.58万份 64234.05万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 99045.05万份 163998.45万份 118169.44万份 53216.05万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 118348.04万份 99045.05万份 2582.63万份 21885.62万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 118181.27万份 118348.04万份 65982.52万份 65815.74万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 96905.43万份 118181.27万份 28914.88万份 7639.04万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 110927.97万份 96905.43万份 2107.47万份 16130.02万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 92302.29万份 110927.97万份 26817.51万份 8191.83万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 72914.69万份 92302.29万份 23713.11万份 4325.52万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 39114.19万份 72914.69万份 34858.83万份 1058.33万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 26190.91万份 39114.19万份 14059.16万份 1135.89万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 29192.82万份 26190.91万份 518.24万份 3520.15万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 27113.73万份 29192.82万份 3098.17万份 1019.09万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 27509.96万份 27113.73万份 286.37万份 682.59万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 34013.59万份 27509.96万份 5011.38万份 11515.01万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 40186.46万份 34013.59万份 84.46万份 6257.34万份