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2020年01月29日 星期三

中欧稳健收益债券A(166003)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧稳健收益债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 3033.30万份 40235.50万份 67009.22万份 29807.01万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 1788.25万份 3033.30万份 6266.16万份 5021.11万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 5664.55万份 1788.25万份 11043.27万份 14919.57万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 6861.67万份 5664.55万份 16155.00万份 17352.13万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 8085.75万份 6861.67万份 4204.91万份 5428.99万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 31957.99万份 8085.75万份 1202.02万份 25074.26万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 7048.88万份 31957.99万份 77634.66万份 52725.55万份
2010-03-26 2009-04-24 2009-12-31 27079.38万份 7048.88万份 434.95万份 20465.46万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 40235.50万份 37915.15万份 726.71万份 3047.06万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 3033.30万份 40340.34万份 55563.59万份 18256.55万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 1788.25万份 3024.16万份 4994.28万份 3758.37万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 5664.55万份 3971.82万份 5880.09万份 7572.81万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 6861.67万份 6537.31万份 12153.12万份 12477.48万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 8085.75万份 6712.62万份 719.44万份 2092.58万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 31957.99万份 11353.90万份 995.15万份 21599.25万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 7048.88万份 21529.68万份 25916.12万份 11435.31万份
2009-08-26 2009-04-24 2009-06-30 27079.38万份 23363.91万份 113.33万份 3828.81万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 38623.36万份 37499.59万份 25.64万份 1149.41万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 37915.15万份 38623.36万份 2904.10万份 2195.89万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 38235.24万份 37915.15万份 689.34万份 1009.43万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 40235.50万份 38235.24万份 37.37万份 2037.64万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 45245.38万份 40235.50万份 3883.71万份 8893.58万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 40340.34万份 45245.38万份 7561.92万份 2656.88万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 56872.11万份 40340.34万份 1141.46万份 17673.23万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 3033.30万份 56872.11万份 54422.13万份 583.32万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 2965.23万份 3033.30万份 486.71万份 418.65万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 3024.16万份 2965.23万份 785.16万份 844.09万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 2731.60万份 3024.16万份 2907.26万份 2614.70万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 1788.25万份 2731.60万份 2087.02万份 1143.67万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 4357.26万份 1788.25万份 1028.29万份 3597.30万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 3971.82万份 4357.26万份 4134.89万份 3749.46万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 6808.96万份 3971.82万份 2346.19万份 5183.33万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 5664.55万份 6808.96万份 3533.90万份 2389.48万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 6223.60万份 5664.55万份 3421.08万份 3980.13万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 6537.31万份 6223.60万份 580.80万份 894.51万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 6676.06万份 6537.31万份 8009.81万份 8148.56万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 6861.67万份 6676.06万份 4143.31万份 4328.92万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 5010.97万份 6861.67万份 3214.06万份 1363.36万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 6712.62万份 5010.97万份 271.41万份 1973.05万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 7328.86万份 6712.62万份 658.65万份 1274.89万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 8085.75万份 7328.86万份 60.79万份 817.69万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 9060.17万份 8085.75万份 39.74万份 1014.16万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 11353.90万份 9060.17万份 167.12万份 2460.86万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 24223.73万份 11353.90万份 301.41万份 13171.23万份
2011-04-20 2011-01-01 2011-03-31 31957.99万份 24223.73万份 693.75万份 8428.01万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 40622.31万份 31957.99万份 5701.84万份 14366.16万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 21529.68万份 40622.31万份 46016.70万份 26924.07万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 15575.79万份 21529.68万份 15706.87万份 9752.98万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 7048.88万份 15575.79万份 10209.25万份 1682.34万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 11506.87万份 7048.88万份 81.71万份 4539.70万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 23363.91万份 11506.87万份 239.91万份 12096.95万份
2009-07-20 2009-04-24 2009-06-30 27079.38万份 23363.91万份 113.33万份 3828.81万份