新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

中欧新趋势混合A(LOF)(166001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

中欧新趋势混合A(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 261678.50万份 354299.61万份 240631.60万份 148010.49万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 262256.00万份 261678.50万份 177592.79万份 178170.28万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 240772.22万份 262256.00万份 254071.83万份 232588.06万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 234638.65万份 240772.22万份 144914.98万份 138781.40万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 177716.82万份 234638.65万份 67940.20万份 11018.37万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 194807.12万份 177716.82万份 2685.23万份 19775.53万份
2011-03-30 2010-01-01 2010-12-31 217375.53万份 194807.12万份 12217.19万份 34785.61万份
2010-03-26 2009-01-01 2009-12-31 279989.19万份 217375.53万份 9342.91万份 71956.57万份
2009-03-28 2008-01-01 2008-12-31 321607.40万份 279989.19万份 53677.42万份 95295.63万份
2008-03-29 2007-01-29 2007-12-31 687470.41万份 321607.40万份 90366.16万份 456229.16万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 354299.61万份 240133.42万份 47412.92万份 161579.11万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 261678.50万份 304339.16万份 101861.89万份 59201.23万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 262256.00万份 210357.26万份 79011.98万份 130910.72万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 240772.22万份 272459.65万份 102053.69万份 70366.26万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 234638.65万份 293504.73万份 99124.28万份 40258.20万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 177716.82万份 224679.44万份 52401.34万份 5438.73万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 194807.12万份 182659.21万份 1470.65万份 13618.56万份
2010-08-28 2010-01-01 2010-06-30 217375.53万份 214410.48万份 9964.19万份 12929.24万份
2009-08-26 2009-01-01 2009-06-30 279989.19万份 257009.55万份 4625.48万份 27605.12万份
2008-08-28 2008-01-01 2008-06-30 321607.40万份 299491.80万份 49896.29万份 72011.89万份
2007-08-25 2007-01-29 2007-06-30 687470.41万份 471521.02万份 51478.46万份 267427.85万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 218599.51万份 215646.72万份 46460.33万份 49413.13万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 240133.42万份 218599.51万份 47195.61万份 68729.51万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 334714.10万份 240133.42万份 10253.26万份 104833.94万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 354299.61万份 334714.10万份 37159.66万份 56745.17万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 322665.71万份 354299.61万份 65227.64万份 33593.74万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 304339.16万份 322665.71万份 73542.07万份 55215.52万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 323191.39万份 304339.16万份 29370.46万份 48222.70万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 261678.50万份 323191.39万份 72491.43万份 10978.54万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 207767.29万份 261678.50万份 70662.61万份 16751.40万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 210357.26万份 207767.29万份 27918.19万份 30508.17万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 262421.54万份 210357.26万份 33419.03万份 85483.31万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 262256.00万份 262421.54万份 45592.95万份 45427.41万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 277292.58万份 262256.00万份 61005.11万份 76041.69万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 272459.65万份 277292.58万份 91013.04万份 86180.11万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 244101.24万份 272459.65万份 65793.20万份 37434.79万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 240772.22万份 244101.24万份 36260.49万份 32931.47万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 243242.02万份 240772.22万份 45226.45万份 47696.25万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 293504.73万份 243242.02万份 564.24万份 50826.95万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 268080.68万份 293504.73万份 61806.60万份 36382.55万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 234638.65万份 268080.68万份 37317.68万份 3875.65万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 237648.70万份 234638.65万份 378.74万份 3388.80万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 224679.44万份 237648.70万份 15160.11万份 2190.85万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 206156.85万份 224679.44万份 21876.97万份 3354.39万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 177716.82万份 206156.85万份 30524.37万份 2084.34万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 178990.27万份 177716.82万份 593.49万份 1866.93万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 182659.21万份 178990.27万份 621.09万份 4290.03万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 187581.37万份 182659.21万份 755.65万份 5677.82万份
2011-04-20 2011-01-01 2011-03-31 194807.12万份 187581.37万份 715.00万份 7940.74万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 207807.64万份 194807.12万份 1189.67万份 14190.19万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 214410.48万份 207807.64万份 1063.33万份 7666.18万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 218236.49万份 214410.48万份 1597.55万份 5423.56万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 217375.53万份 218236.49万份 8366.64万份 7505.68万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 235442.16万份 217375.53万份 1806.24万份 19872.87万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 257009.55万份 235442.16万份 2911.19万份 24478.58万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 273455.46万份 257009.55万份 2486.99万份 18932.89万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 279989.19万份 273455.46万份 2138.49万份 8672.23万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 284430.23万份 279989.19万份 1808.40万份 6249.44万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 299491.80万份 284430.23万份 1972.73万份 17034.30万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 329133.81万份 299491.80万份 5179.89万份 34821.90万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 321607.40万份 329133.81万份 44716.40万份 37189.99万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 372195.74万份 321607.40万份 10813.63万份 61401.97万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 471521.02万份 372195.74万份 28074.07万份 127399.34万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 687470.41万份 471521.02万份 51478.46万份 267427.85万份
2007-04-17 2007-01-29 2007-03-31 687470.41万份 687470.41万份 0.00万份 0.00万份