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2020年05月29日 星期五

东吴鼎利(LOF)(165807)份额变动

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东吴鼎利(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-04-26 2016-12-31 53728.62万份 54089.75万份 143891.04万份 143529.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 54089.75万份 17326.04万份 18383.20万份 55146.91万份
2016-08-25 2016-04-26 2016-06-30 53728.62万份 46047.89万份 18422.51万份 26103.25万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 12752.75万份 6116.79万份 113.79万份 6749.75万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 17326.04万份 12752.75万份 1877.67万份 6450.96万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 39781.52万份 17326.04万份 3910.19万份 26365.67万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 54089.75万份 39781.52万份 14473.01万份 28781.24万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 100919.47万份 54089.75万份 54895.71万份 101725.44万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 46047.89万份 100919.47万份 70572.81万份 15701.23万份
2016-07-20 2016-04-26 2016-06-30 0.00万份 46047.89万份 18422.51万份 26103.25万份