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2019年12月08日 星期天

信诚双盈债券(LOF)(165517)份额变动

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信诚双盈债券(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 11522.55万份 393216.03万份 633161.92万份 251468.44万份
2016-03-25 2015-04-14 2015-12-31 26332.43万份 11522.55万份 4572.39万份 19382.27万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 393216.03万份 321267.94万份 232.54万份 72180.64万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 11522.55万份 8419.09万份 511.49万份 3614.95万份
2015-08-26 2015-04-13 2015-06-30 0.00万份 12998.44万份 526.94万份 13860.93万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 321525.30万份 321217.61万份 233.22万份 540.91万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 321267.94万份 321525.30万份 468.84万份 211.47万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 322522.44万份 321267.94万份 126.42万份 1380.92万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 393216.03万份 322522.44万份 106.12万份 70799.72万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 8289.57万份 393216.03万份 632567.89万份 247641.44万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 8419.09万份 8289.57万份 82.53万份 212.05万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 10061.85万份 8419.09万份 51.50万份 1694.25万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 11522.55万份 10061.85万份 459.99万份 1920.69万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 12276.55万份 11522.55万份 1125.07万份 1879.07万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 12998.44万份 12276.55万份 2920.38万份 3642.27万份
2015-07-20 2015-04-14 2015-06-30 26332.43万份 12998.44万份 526.94万份 13860.93万份