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2019年11月21日 星期四

交银国证新能源指数分级(164905)份额变动

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交银国证新能源指数分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 80975.49万份 57813.20万份 229826.90万份 227467.02万份
2016-03-29 2015-03-26 2015-12-31 143557.76万份 80975.49万份 176453.99万份 402218.49万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 57813.20万份 53895.14万份 15497.93万份 39947.88万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 80975.49万份 65460.44万份 209144.74万份 164570.20万份
2015-08-29 2015-03-26 2015-06-30 0.00万份 79106.78万份 81154.69万份 246376.22万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 51353.80万份 47601.87万份 1874.09万份 6370.34万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 53895.14万份 51353.80万份 3189.47万份 15600.94万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 55847.94万份 53895.14万份 4288.84万份 13768.41万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 57813.20万份 55847.94万份 11209.09万份 26179.48万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 63256.76万份 57813.20万份 515.31万份 33913.61万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 65460.44万份 63256.76万份 20166.85万份 28983.21万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 69396.13万份 65460.44万份 101996.33万份 116240.80万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 80975.49万份 69396.13万份 107148.42万份 48329.41万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 54516.69万份 80975.49万份 29925.96万份 26122.98万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 79106.78万份 54516.69万份 65419.34万份 129719.29万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 143557.76万份 79106.78万份 81154.69万份 246376.22万份