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2019年08月26日 星期一

华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)份额变动

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华泰柏瑞信用增利(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 37485.72万份 24266.85万份 38275.30万份 51494.17万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 10112.70万份 37485.72万份 40819.87万份 13446.85万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 21195.23万份 10112.70万份 2385.99万份 13468.52万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 24266.85万份 11672.86万份 29.79万份 12623.78万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 37485.72万份 28777.16万份 38266.74万份 46975.30万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 10112.70万份 4735.40万份 138.55万份 5515.85万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 8208.93万份 5865.27万份 2.86万份 2346.52万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 11672.86万份 8208.93万份 167213.39万份 170677.32万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 21701.93万份 11672.86万份 0.25万份 10029.32万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 24266.85万份 21701.93万份 29.54万份 2594.46万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 24326.40万份 24266.85万份 3.47万份 63.02万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 28777.16万份 24326.40万份 5.09万份 4455.84万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 44270.76万份 28777.16万份 8598.56万份 24092.17万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 37485.72万份 44270.76万份 29668.18万份 22883.13万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 9543.45万份 37485.72万份 35330.10万份 7387.83万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 4735.40万份 9543.45万份 5351.22万份 543.17万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 6135.39万份 4735.40万份 121.24万份 1521.23万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 10112.70万份 6135.39万份 17.31万份 3994.62万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 13363.55万份 10112.70万份 2385.40万份 5636.26万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 21195.23万份 13363.55万份 0.59万份 7832.27万份