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2020年02月17日 星期一

国富恒利债券(LOF)A(164509)份额变动

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国富恒利债券(LOF)A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-03-11 2017-06-30 16855.46万份 8045.10万份 3623.69万份 12434.06万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 12462.76万份 7521.25万份 192.45万份 5133.96万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 8045.10万份 12462.76万份 5475.04万份 1057.38万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 9122.11万份 8045.10万份 3046.11万份 4123.12万份
2017-04-21 2017-03-11 2017-03-31 16855.46万份 9122.11万份 577.58万份 8310.93万份