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2019年12月15日 星期天

兴全沪深300指数(LOF)(163407)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

兴全沪深300指数(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 30401.86万份 34261.85万份 14805.32万份 10945.32万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 148413.42万份 30401.86万份 78066.25万份 196077.81万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 139351.67万份 148413.42万份 121103.41万份 112041.66万份
2014-03-28 2013-01-01 2013-12-31 150570.49万份 139351.67万份 70746.75万份 81965.58万份
2013-03-30 2012-01-01 2012-12-31 212060.07万份 150570.49万份 19612.73万份 81102.31万份
2012-03-27 2011-01-01 2011-12-31 295547.61万份 212060.07万份 62426.23万份 145913.76万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 34261.85万份 55283.47万份 36904.22万份 15882.61万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 30401.86万份 30425.27万份 4861.42万份 4838.01万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 148413.42万份 52662.02万份 65642.83万份 161394.23万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 139351.67万份 141203.95万份 22847.91万份 20995.63万份
2013-08-28 2013-01-01 2013-06-30 150570.49万份 154136.88万份 26614.53万份 23048.15万份
2012-08-24 2012-01-01 2012-06-30 212060.07万份 171875.34万份 17147.59万份 57332.32万份
2011-08-26 2011-01-01 2011-06-30 295547.61万份 221193.90万份 49485.07万份 123838.78万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 57968.55万份 73497.69万份 28259.44万份 12730.29万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 55283.47万份 57968.55万份 24600.84万份 21915.76万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 40048.65万份 55283.47万份 20452.16万份 5217.35万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 34261.85万份 40048.65万份 16452.06万份 10665.26万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 29525.90万份 34261.85万份 8161.43万份 3425.48万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 30425.27万份 29525.90万份 1782.47万份 2681.83万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 31021.52万份 30425.27万份 1683.83万份 2280.08万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 30401.86万份 31021.52万份 3177.59万份 2557.93万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 32643.28万份 30401.86万份 3162.89万份 5404.31万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 52662.02万份 32643.28万份 9260.53万份 29279.27万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 99723.79万份 52662.02万份 16386.29万份 63448.06万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 148413.42万份 99723.79万份 49256.54万份 97946.17万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 131626.69万份 148413.42万份 76197.28万份 59410.54万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 141203.95万份 131626.69万份 22058.22万份 31635.48万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 129948.14万份 141203.95万份 18343.41万份 7087.61万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 139351.67万份 129948.14万份 4504.50万份 13908.02万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 170973.05万份 139351.67万份 2013.69万份 33635.07万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 154136.88万份 170973.05万份 42118.53万份 25282.37万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 152902.65万份 154136.88万份 12783.59万份 11549.37万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 150570.49万份 152902.65万份 13830.94万份 11498.78万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 162732.37万份 150570.49万份 871.61万份 13033.48万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 171875.34万份 162732.37万份 1593.54万份 10736.51万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 177771.93万份 171875.34万份 14496.92万份 20393.52万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 212060.07万份 177771.93万份 2650.66万份 36938.80万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 210987.91万份 212060.07万份 8349.28万份 7277.12万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 221193.90万份 210987.91万份 4591.87万份 14797.87万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 265683.94万份 221193.90万份 6174.11万份 50664.14万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 295547.61万份 265683.94万份 43310.96万份 73174.64万份