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2020年02月19日 星期三

广发聚源定期债券A(LOF)(162715)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

广发聚源定期债券A(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 10720.88万份 888234.40万份 889924.91万份 12411.39万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 10588.04万份 10720.88万份 23488.47万份 23355.62万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 79280.81万份 10588.04万份 9285.48万份 77978.25万份
2014-03-31 2013-05-08 2013-12-31 77677.55万份 79280.81万份 1603.25万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 888234.40万份 463033.09万份 0.00万份 425201.31万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 10720.88万份 7541.94万份 8710.65万份 11889.58万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 10588.04万份 1085.93万份 340.24万份 9842.35万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 79280.81万份 15725.00万份 8840.68万份 72396.49万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 255704.69万份 21735.86万份 0.00万份 233968.82万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 463033.09万份 255704.69万份 0.00万份 207328.40万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 888172.31万份 463033.09万份 0.00万份 425139.23万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 888234.40万份 888172.31万份 0.00万份 62.08万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 888477.64万份 888234.40万份 1.73万份 244.97万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 7541.94万份 888477.64万份 881212.53万份 276.84万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 11532.78万份 7541.94万份 600.33万份 4591.17万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 10720.88万份 11532.78万份 8110.31万份 7298.41万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 16566.59万份 10720.88万份 7413.10万份 13258.81万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 1085.93万份 16566.59万份 15735.12万份 254.47万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 5973.29万份 1085.93万份 179.99万份 5067.35万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 10588.04万份 5973.29万份 160.25万份 4775.00万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 12360.48万份 10588.04万份 125.72万份 1898.16万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 15725.00万份 12360.48万份 319.08万份 3683.60万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 79669.21万份 15725.00万份 8452.28万份 72396.49万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 79280.81万份 79669.21万份 388.40万份 0.00万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 78931.38万份 79280.81万份 349.42万份 0.00万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 77677.55万份 78931.38万份 1253.83万份 0.00万份