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2019年12月09日 星期一

国联安双禧中证100指数分级(162509)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国联安双禧中证100指数分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 3042.42万份 3540.88万份 1058.76万份 13585.33万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 52664.23万份 3042.42万份 30668.50万份 235627.45万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 14092.26万份 52664.23万份 124865.13万份 133732.10万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 24246.95万份 14092.26万份 220842.27万份 345869.65万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 32697.76万份 24246.95万份 133037.04万份 197791.30万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 19750.68万份 32697.76万份 398988.77万份 231134.18万份
2011-03-26 2010-04-16 2010-12-31 32443.46万份 19750.68万份 317912.12万份 120070.37万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 3540.88万份 3064.05万份 19.28万份 3431.89万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 3042.42万份 7228.32万份 963.62万份 5656.87万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 52664.23万份 12861.78万份 26190.46万份 182801.91万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 14092.26万份 8715.57万份 7892.86万份 20397.50万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 24246.95万份 94500.22万份 157772.53万份 228227.74万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 32697.76万份 21163.38万份 14730.57万份 122256.49万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 19750.68万份 93334.57万份 206301.64万份 34740.41万份
2010-08-25 2010-04-16 2010-06-30 32443.46万份 32097.85万份 146.95万份 10140.74万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 2791.91万份 2608.70万份 30.02万份 1361.19万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 3064.05万份 2791.91万份 26.05万份 1256.80万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 3281.48万份 3064.05万份 8.76万份 2208.07万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 3540.88万份 3281.48万份 10.51万份 1223.82万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 4411.08万份 3540.88万份 14.74万份 2887.62万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 7228.32万份 4411.08万份 80.41万份 5040.83万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 3135.47万份 7228.32万份 45.99万份 3638.69万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 3042.42万份 3135.47万份 917.63万份 2018.19万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 3139.07万份 3042.42万份 1211.60万份 5850.52万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 12861.78万份 3139.07万份 3266.45万份 46975.02万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 16404.49万份 12861.78万份 15343.75万份 66074.30万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 52664.23万份 16404.49万份 10846.70万份 116727.61万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 41789.11万份 52664.23万份 79790.45万份 68456.87万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 8715.57万份 41789.11万份 37181.81万份 44877.73万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 9463.44万份 8715.57万份 1187.88万份 9336.37万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 14092.26万份 9463.44万份 6704.98万份 11061.13万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 31247.64万份 14092.26万份 6748.65万份 44059.59万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 94500.22万份 31247.64万份 56321.09万份 73582.32万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 25583.70万份 94500.22万份 146075.87万份 117450.55万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 24246.95万份 25583.70万份 11696.66万份 110777.19万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 22521.94万份 24246.95万份 29763.30万份 50569.78万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 21163.38万份 22521.94万份 88543.17万份 24965.03万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 22170.02万份 21163.38万份 14444.21万份 13965.66万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 32697.76万份 22170.02万份 286.36万份 108290.83万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 102275.29万份 32697.76万份 11831.11万份 94100.34万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 93334.57万份 102275.29万份 180856.03万份 102293.43万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 71949.87万份 93334.57万份 42088.82万份 16060.51万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 19750.68万份 71949.87万份 164212.82万份 18679.90万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 12406.66万份 19750.68万份 300082.63万份 58180.68万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 32097.85万份 12406.66万份 17682.54万份 51748.94万份
2010-07-20 2010-04-16 2010-06-30 32443.46万份 32097.85万份 146.95万份 10140.74万份