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2019年10月17日 星期四

万家添利分级债券(LOF)(161908)份额变动

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万家添利分级债券(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 80359.09万份 11342.16万份 274283.36万份 343300.28万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 21219.86万份 80359.09万份 145926.44万份 86787.21万份
2015-03-27 2014-01-01 2014-12-31 126537.48万份 21219.86万份 1109461.52万份 1238919.84万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 11342.16万份 5177.95万份 297.89万份 6462.10万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 21219.86万份 50127.00万份 67259.02万份 38351.87万份
2014-08-27 2014-01-01 2014-06-30 126537.48万份 386202.77万份 1066471.95万份 830947.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 4874.25万份 5797.11万份 3631.32万份 2708.45万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 5177.95万份 4874.25万份 1065.62万份 1369.33万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 6456.60万份 5177.95万份 128.00万份 1406.65万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 11342.16万份 6456.60万份 169.89万份 5055.45万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 35364.92万份 11342.16万份 3185.22万份 27207.98万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 277062.94万份 35364.92万份 6098.60万份 247796.62万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 42384.74万份 277062.94万份 257754.60万份 23076.39万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 80359.09万份 42384.74万份 7244.94万份 45219.29万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 80941.84万份 80359.09万份 37391.52万份 37974.28万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 50127.00万份 80941.84万份 41275.90万份 10461.06万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 56729.03万份 50127.00万份 12297.08万份 18899.11万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 21219.86万份 56729.03万份 54961.93万份 19452.76万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 127651.62万份 21219.86万份 7588.97万份 114020.72万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 386202.77万份 127651.62万份 35400.61万份 293951.76万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 126537.48万份 386202.77万份 1066471.95万份 830947.36万份