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2019年08月23日 星期五

万家保本增值(161902)份额变动

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万家保本增值份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2007-03-28 2006-01-01 2006-12-31 132976.19万份 81034.74万份 0.00万份 51941.45万份
2006-03-29 2005-01-01 2005-12-31 207125.70万份 132976.19万份 0.00万份 74149.51万份
2005-03-31 2004-09-28 2004-12-31 219379.06万份 207125.70万份 0.00万份 12253.36万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2007-08-25 2007-01-01 2007-06-30 81034.74万份 63745.32万份 0.00万份 17289.42万份
2006-08-26 2006-01-01 2006-06-30 132976.19万份 100368.35万份 0.00万份 32607.83万份
2005-08-27 2005-01-01 2005-06-30 207125.70万份 160348.15万份 0.00万份 46777.55万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2007-07-20 2007-04-01 2007-06-30 71621.74万份 63745.32万份 0.00万份 7876.41万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 81034.74万份 71621.74万份 0.00万份 9413.00万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 94275.72万份 81034.74万份 0.00万份 13240.98万份
2006-10-25 2006-07-01 2006-09-30 100368.35万份 94275.72万份 0.00万份 6092.63万份
2006-07-20 2006-04-01 2006-06-30 115848.67万份 100368.35万份 0.00万份 15480.31万份
2006-04-21 2006-01-01 2006-03-31 132976.19万份 115848.67万份 0.00万份 17127.52万份
2006-01-20 2005-10-01 2005-12-31 141389.28万份 132976.19万份 0.00万份 8413.09万份
2005-10-27 2005-07-01 2005-09-30 160348.15万份 141389.28万份 0.00万份 18958.87万份
2005-07-21 2005-04-01 2005-06-30 178464.89万份 160348.15万份 0.00万份 18116.74万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 207125.70万份 178464.89万份 0.00万份 28660.81万份
2005-01-24 2004-09-28 2004-12-31 219379.06万份 207125.70万份 0.00万份 12253.36万份