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2019年08月23日 星期五

银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)份额变动

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银华恒生国企指数分级(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 45401.50万份 171627.58万份 1281520.31万份 991585.45万份
2016-03-25 2015-01-01 2015-12-31 1737.97万份 45401.50万份 1138583.06万份 609660.39万份
2015-03-28 2014-04-09 2014-12-31 0.00万份 1737.97万份 12924.57万份 37562.39万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 171627.58万份 27279.83万份 19899.38万份 394721.30万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 45401.50万份 42065.71万份 914963.93万份 433979.76万份
2015-08-26 2015-01-01 2015-06-30 1737.97万份 43911.90万份 824337.34万份 32619.52万份
2014-08-27 2014-04-09 2014-06-30 30348.75万份 827.27万份 21.15万份 27845.37万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 19372.99万份 18533.71万份 6835.04万份 89080.38万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 27279.83万份 19372.99万份 11014.86万份 94564.85万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 52232.90万份 27279.83万份 1660.14万份 157363.51万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 171627.58万份 52232.90万份 18239.24万份 237357.79万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 31357.44万份 171627.58万份 297913.32万份 238403.16万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 42065.71万份 31357.44万份 68643.06万份 319202.53万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 96987.60万份 42065.71万份 471195.05万份 255280.13万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 45401.50万份 96987.60万份 443768.88万份 178699.63万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 26983.64万份 45401.50万份 260267.94万份 36145.09万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 43911.90万份 26983.64万份 53977.78万份 540895.78万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 23018.55万份 43911.90万份 793325.42万份 30721.46万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 1737.97万份 23018.55万份 31011.92万份 1898.06万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 1559.02万份 1737.97万份 11439.24万份 7713.33万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 827.27万份 1559.02万份 1464.18万份 2003.69万份
2014-07-21 2014-04-09 2014-06-30 30348.75万份 827.27万份 21.15万份 27845.37万份