新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

融通债券A/B(161603)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

融通债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 63337.50万份 17352.87万份 108709.40万份 154694.03万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 16326.48万份 63337.50万份 149391.44万份 102380.42万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 34041.45万份 16326.48万份 57840.25万份 75555.22万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 24311.82万份 34041.45万份 84501.18万份 74771.55万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 19472.28万份 24311.82万份 73698.20万份 68858.65万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 30602.63万份 19472.28万份 101456.21万份 112586.56万份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 41230.27万份 30602.63万份 229847.03万份 240474.66万份
2010-03-31 2009-01-01 2009-12-31 57794.08万份 41230.27万份 379436.04万份 395999.85万份
2009-03-28 2008-01-01 2008-12-31 20093.52万份 57794.08万份 270594.91万份 232894.35万份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 21473.27万份 20093.52万份 203704.92万份 205084.67万份
2007-03-27 2006-01-01 2006-12-31 30020.29万份 21473.27万份 15612.69万份 26328.44万份
2006-03-29 2005-01-01 2005-12-31 37865.05万份 30020.29万份 5448.83万份 13977.16万份
2005-03-31 2004-01-01 2004-12-31 81287.27万份 37865.05万份 2855.16万份 48161.01万份
2004-03-29 2003-09-30 2003-12-31 87346.27万份 81287.27万份 35.51万份 6094.51万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 17352.87万份 10525.29万份 8547.95万份 15375.53万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 63337.50万份 77352.92万份 73527.76万份 59512.35万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 16326.48万份 16918.26万份 51609.57万份 51017.79万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 34041.45万份 37778.35万份 23937.23万份 20200.33万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 24311.82万份 23576.83万份 41962.88万份 42697.87万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 19472.28万份 22889.39万份 45618.61万份 42201.49万份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 30602.63万份 25376.09万份 60387.46万份 65614.00万份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 41230.27万份 34215.63万份 105562.52万份 112577.15万份
2009-08-25 2009-01-01 2009-06-30 57794.08万份 51682.47万份 170627.61万份 176739.22万份
2008-08-27 2008-01-01 2008-06-30 20093.52万份 55391.54万份 164498.50万份 129200.48万份
2007-08-29 2007-01-01 2007-06-30 21473.27万份 25262.26万份 62342.68万份 58553.69万份
2006-08-25 2006-01-01 2006-06-30 30020.29万份 28799.85万份 14376.66万份 15597.10万份
2005-08-27 2005-01-01 2005-06-30 37865.05万份 30077.40万份 253.20万份 8040.85万份
2004-08-28 2004-01-01 2004-06-30 81287.27万份 56714.00万份 637.35万份 27094.25万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 9216.19万份 8673.88万份 4821.24万份 5363.55万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 10525.29万份 9216.19万份 5952.71万份 7261.81万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 11030.76万份 10525.29万份 3763.30万份 4268.77万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 17352.87万份 11030.76万份 4784.65万份 11106.76万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 62690.03万份 17352.87万份 5175.32万份 50512.48万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 77352.92万份 62690.03万份 30006.32万份 44669.21万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 60382.15万份 77352.92万份 57264.51万份 40293.74万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 63337.50万份 60382.15万份 16263.25万份 19218.60万份
2016-01-22 2015-10-01 2015-12-31 37401.34万份 63337.50万份 50375.99万份 24439.83万份
2015-10-23 2015-07-01 2015-09-30 16918.26万份 37401.34万份 47405.88万份 26922.80万份
2015-07-20 2015-04-01 2015-06-30 13946.78万份 16918.26万份 34056.25万份 31084.77万份
2015-04-22 2015-01-01 2015-03-31 16326.48万份 13946.78万份 17553.32万份 19933.02万份
2015-01-20 2014-10-01 2014-12-31 21904.19万份 16326.48万份 22793.02万份 28370.73万份
2014-10-25 2014-07-01 2014-09-30 37778.35万份 21904.19万份 11110.00万份 26984.16万份
2014-07-21 2014-04-01 2014-06-30 37810.71万份 37778.35万份 11669.71万份 11702.08万份
2014-04-19 2014-01-01 2014-03-31 34041.45万份 37810.71万份 12267.52万份 8498.25万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 31434.28万份 34041.45万份 18583.63万份 15976.46万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 23576.83万份 31434.28万份 23954.68万份 16097.23万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 30405.43万份 23576.83万份 16546.86万份 23375.46万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 24311.82万份 30405.43万份 25416.02万份 19322.41万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 21363.96万份 24311.82万份 16285.14万份 13337.28万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 22889.39万份 21363.96万份 11794.45万份 13319.88万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 19968.77万份 22889.39万份 24781.03万份 21860.40万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 19472.28万份 19968.77万份 20837.58万份 20341.09万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 18712.19万份 19472.28万份 21216.15万份 20456.07万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 25376.09万份 18712.19万份 19852.59万份 26516.49万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 28526.77万份 25376.09万份 23959.80万份 27110.47万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 30602.63万份 28526.77万份 36427.66万份 38503.52万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 38290.18万份 30602.63万份 63011.90万份 70699.45万份
2010-10-28 2010-07-01 2010-09-30 34215.63万份 38290.18万份 61272.61万份 57198.06万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 38479.41万份 34215.63万份 43959.66万份 48223.45万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 41230.27万份 38479.41万份 61602.85万份 64353.71万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 45896.04万份 41230.27万份 95292.22万份 99957.99万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 51682.47万份 45896.04万份 113516.21万份 119302.65万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 53468.78万份 51682.47万份 90255.30万份 92041.60万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 57794.08万份 53468.78万份 80372.32万份 84697.61万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 55074.22万份 57794.08万份 58660.10万份 55940.24万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 55391.54万份 55074.22万份 47436.31万份 47753.63万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 51123.58万份 55391.54万份 80056.18万份 75788.22万份
2008-04-18 2008-01-01 2008-03-31 20093.52万份 51123.58万份 84442.32万份 53412.26万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 24120.94万份 20093.52万份 57805.45万份 61832.87万份
2007-10-25 2007-07-01 2007-09-30 25262.26万份 24120.94万份 83556.78万份 84698.10万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 23934.06万份 25262.26万份 51446.29万份 50118.09万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 21473.27万份 23934.06万份 10896.39万份 8435.60万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 25249.49万份 21473.27万份 2111.45万份 5887.68万份
2006-10-25 2006-07-01 2006-09-30 28799.85万份 25249.49万份 1293.30万份 4843.66万份
2006-07-20 2006-04-01 2006-06-30 24598.15万份 28799.85万份 10099.96万份 5898.26万份
2006-04-21 2006-01-01 2006-03-31 30020.29万份 24598.15万份 4276.71万份 9698.84万份
2006-01-20 2005-10-01 2005-12-31 26630.33万份 30020.29万份 5628.81万份 2238.85万份
2005-10-27 2005-07-01 2005-09-30 30077.40万份 26630.33万份 250.39万份 3697.47万份
2005-07-21 2005-04-01 2005-06-30 32923.05万份 30077.40万份 205.08万份 3050.74万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 37865.05万份 32923.05万份 48.12万份 4990.11万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 41129.97万份 37865.05万份 62.38万份 3327.30万份
2004-10-28 2004-07-01 2004-09-30 56714.00万份 41129.97万份 2155.43万份 17739.47万份
2004-07-21 2004-04-01 2004-06-30 60427.25万份 56714.00万份 161.65万份 4646.65万份
2004-04-20 2004-01-01 2004-03-31 81287.27万份 60427.25万份 0.00万份 0.00万份