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2019年10月17日 星期四

国投瑞银双债债券C(161221)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银双债债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 1160.68万份 3513.60万份 3462.97万份 1110.05万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 60801.69万份 3082.19万份 7143.20万份 64862.70万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 4790.12万份 9037.86万份 7250.53万份 3002.79万份
2014-08-29 2014-03-29 2014-06-30 0.00万份 9915.33万份 10086.98万份 171.64万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 810.43万份 613.83万份 735.81万份 932.41万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 3513.60万份 810.43万份 754.81万份 3457.98万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 966.08万份 3513.60万份 3419.60万份 872.08万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 1160.68万份 966.08万份 43.37万份 237.97万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 2627.92万份 1160.68万份 2615.74万份 4082.98万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 3082.19万份 2627.92万份 164.92万份 619.19万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 8387.21万份 3082.19万份 125.52万份 5430.54万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 60801.69万份 8387.21万份 7017.68万份 59432.16万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 26006.54万份 60801.69万份 57396.97万份 22601.82万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 9037.86万份 26006.54万份 36996.65万份 20027.97万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 8747.96万份 9037.86万份 1887.69万份 1597.79万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 4790.12万份 8747.96万份 5362.84万份 1405.00万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 2488.90万份 4790.12万份 6691.11万份 4389.88万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 9915.33万份 2488.90万份 495.76万份 7922.20万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 0.00万份 9915.33万份 10086.98万份 171.64万份