新闻源 财富源

2019年08月22日 星期四

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 5018.86万份 4395.85万份 972.30万份 1595.32万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 12933.30万份 5018.86万份 5358.01万份 13272.44万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 27725.91万份 12933.30万份 1896.50万份 16689.11万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 57981.49万份 27725.91万份 521.93万份 30777.51万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 64244.07万份 57981.49万份 14252.20万份 20514.78万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 124701.93万份 64244.07万份 16756.66万份 77214.52万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 4395.85万份 4446.21万份 1448.13万份 1397.77万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 5018.86万份 4866.74万份 529.77万份 681.89万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 12933.30万份 6007.74万份 3775.55万份 10701.11万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 27725.91万份 25004.11万份 352.76万份 3074.56万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 57981.49万份 53561.80万份 237.83万份 4657.52万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 64244.07万份 58361.95万份 7410.88万份 13293.00万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 124701.93万份 72479.03万份 5096.50万份 57319.39万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 3425.77万份 3213.44万份 238.45万份 450.78万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 4446.21万份 3425.77万份 171.85万份 1192.30万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 4277.21万份 4446.21万份 1323.92万份 1154.92万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 4395.85万份 4277.21万份 124.21万份 242.85万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 4765.79万份 4395.85万份 180.57万份 550.51万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 4866.74万份 4765.79万份 261.96万份 362.91万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 4948.38万份 4866.74万份 294.16万份 375.79万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 5018.86万份 4948.38万份 235.61万份 306.10万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 5289.78万份 5018.86万份 286.22万份 557.14万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 6007.74万份 5289.78万份 1296.23万份 2014.19万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 8482.03万份 6007.74万份 2084.13万份 4558.41万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 12933.30万份 8482.03万份 1691.42万份 6142.70万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 19970.07万份 12933.30万份 1096.68万份 8133.44万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 25004.11万份 19970.07万份 447.06万份 5481.11万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 26281.87万份 25004.11万份 104.90万份 1382.66万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 27725.91万份 26281.87万份 247.86万份 1691.90万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 49163.53万份 27725.91万份 198.55万份 21636.17万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 53561.80万份 49163.53万份 85.55万份 4483.82万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 56034.20万份 53561.80万份 103.35万份 2575.75万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 57981.49万份 56034.20万份 134.48万份 2081.77万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 52295.37万份 57981.49万份 6680.15万份 994.02万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 58361.95万份 52295.37万份 161.17万份 6227.76万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 55093.81万份 58361.95万份 7029.76万份 3761.61万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 64244.07万份 55093.81万份 381.12万份 9531.39万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 70691.99万份 64244.07万份 482.83万份 6930.75万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 72479.03万份 70691.99万份 11177.34万份 12964.38万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 73059.37万份 72479.03万份 4370.99万份 4951.33万份
2011-04-23 2011-01-01 2011-03-31 124701.93万份 73059.37万份 725.51万份 52368.07万份