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2020年02月27日 星期四

富国天盈债券(LOF)(161015)份额变动

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富国天盈债券(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 56968.84万份 21651.47万份 12586.59万份 47903.96万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 112217.65万份 56968.84万份 222297.31万份 277546.12万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 21651.47万份 20620.13万份 5293.71万份 6325.05万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 56968.84万份 33515.37万份 7940.65万份 31394.12万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 112217.65万份 137113.68万份 180472.15万份 155576.11万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 182958.17万份 295835.67万份 267792.51万份 193476.39万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 20237.39万份 18903.91万份 477.78万份 1811.26万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 20620.13万份 20237.39万份 13773.35万份 14156.09万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 20952.80万份 20620.13万份 1959.85万份 2292.52万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 21651.47万份 20952.80万份 3333.86万份 4032.53万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 28390.24万份 21651.47万份 1441.90万份 8180.67万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 33515.37万份 28390.24万份 3204.04万份 8329.18万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 50519.03万份 33515.37万份 1981.01万份 18984.67万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 56968.84万份 50519.03万份 5959.63万份 12409.45万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 117887.81万份 56968.84万份 12343.82万份 73262.78万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 137113.68万份 117887.81万份 29481.35万份 48707.23万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 130280.89万份 137113.68万份 101497.31万份 94664.51万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 112217.65万份 130280.89万份 78974.84万份 60911.60万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 291555.80万份 112217.65万份 91850.54万份 271188.69万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 295835.67万份 291555.80万份 137399.40万份 141679.27万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 182958.17万份 295835.67万份 267792.51万份 193476.39万份