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2020年01月21日 星期二

长盛中证金融地产分级(160814)份额变动

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长盛中证金融地产分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 40818.66万份 33138.94万份 14994.08万份 28957.18万份
2016-03-26 2015-06-16 2015-12-31 53012.98万份 40818.66万份 20439.37万份 40314.55万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 33138.94万份 29171.06万份 183.36万份 4972.45万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 40818.66万份 36774.77万份 2375.27万份 10832.35万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 26960.39万份 25706.25万份 333.47万份 2872.35万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 29171.06万份 26960.39万份 707.26万份 3709.98万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 30981.29万份 29171.06万份 76.21万份 2422.45万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 33138.94万份 30981.29万份 107.15万份 2550.00万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 35192.87万份 33138.94万份 4981.57万份 13065.05万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 36774.77万份 35192.87万份 7637.24万份 5059.78万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 37968.92万份 36774.77万份 341.61万份 4607.06万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 40818.66万份 37968.92万份 2033.66万份 6225.29万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 43210.23万份 40818.66万份 14188.27万份 10120.69万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 53642.27万份 43210.23万份 2869.84万份 27183.21万份