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2019年12月11日 星期三

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 49762.50万份 55815.99万份 35766.22万份 29712.73万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 5223.59万份 49762.50万份 61314.94万份 16776.03万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 52575.40万份 5223.59万份 11280.64万份 58632.45万份
2014-03-26 2013-02-05 2013-12-31 318610.53万份 52575.40万份 4430.93万份 270466.06万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 55815.99万份 53302.81万份 3051.73万份 5564.90万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 5223.59万份 3663.72万份 8356.57万份 9916.45万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 52575.40万份 16403.71万份 9626.53万份 45798.23万份
2013-08-26 2013-02-05 2013-06-30 318610.53万份 112075.30万份 4114.45万份 210649.68万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 48063.69万份 44999.85万份 265.33万份 3329.16万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 53302.81万份 48063.69万份 3546.66万份 8785.78万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 53343.46万份 53302.81万份 2881.17万份 2921.81万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 55815.99万份 53343.46万份 170.56万份 2643.09万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 63364.47万份 55815.99万份 8844.39万份 16392.86万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 59309.75万份 63364.47万份 10707.81万份 6653.09万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 56023.67万份 59309.75万份 5853.49万份 2567.41万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 49762.50万份 56023.67万份 10360.53万份 4099.36万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 7931.76万份 49762.50万份 45152.03万份 3321.28万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3663.72万份 7931.76万份 7806.33万份 3538.29万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 3900.77万份 3663.72万份 5215.09万份 5452.15万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 5223.59万份 3900.77万份 3141.48万份 4464.30万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 7670.80万份 5223.59万份 927.21万份 3374.42万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 16403.71万份 7670.80万份 726.90万份 9459.81万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 27209.35万份 16403.71万份 4514.18万份 15319.82万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 52575.40万份 27209.35万份 5112.35万份 30478.41万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 76406.72万份 52575.40万份 72.19万份 23903.51万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 112075.30万份 76406.72万份 244.29万份 35912.87万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 201139.72万份 112075.30万份 2087.77万份 91152.19万份