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2019年12月07日 星期六

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实基本面50指数(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 97896.45万份 114746.20万份 107916.55万份 91066.81万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 169318.64万份 97896.45万份 579748.76万份 651170.94万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 152806.42万份 169318.64万份 112651.59万份 96139.37万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 264444.21万份 152806.42万份 87254.03万份 198891.82万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 332825.20万份 264444.21万份 85954.42万份 154335.41万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 244578.52万份 332825.20万份 231925.32万份 143678.64万份
2011-03-28 2010-01-01 2010-12-31 343702.99万份 244578.52万份 78864.35万份 177988.83万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 114746.20万份 117937.40万份 65410.28万份 62219.08万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 97896.45万份 114401.51万份 36269.49万份 19764.43万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 169318.64万份 191111.86万份 510946.06万份 489152.84万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 152806.42万份 138901.36万份 5178.71万份 19083.77万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 264444.21万份 272990.42万份 78589.07万份 70042.85万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 332825.20万份 253262.45万份 27978.90万份 107541.66万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 244578.52万份 342818.33万份 153197.90万份 54958.09万份
2010-08-26 2010-01-01 2010-06-30 343702.99万份 297826.27万份 31738.55万份 77615.28万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 133095.94万份 113832.37万份 32404.03万份 51667.60万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 117937.40万份 133095.94万份 68788.73万份 53630.19万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 119799.83万份 117937.40万份 38138.05万份 40000.49万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 114746.20万份 119799.83万份 27272.23万份 22218.60万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 107309.31万份 114746.20万份 54872.02万份 47435.13万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 114401.51万份 107309.31万份 16775.05万份 23867.25万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 117218.06万份 114401.51万份 1855.99万份 4672.53万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 97896.45万份 117218.06万份 34413.49万份 15091.89万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 116521.48万份 97896.45万份 8226.43万份 26851.46万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 191111.86万份 116521.48万份 60576.27万份 135166.65万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 238828.18万份 191111.86万份 226762.62万份 274478.95万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 169318.64万份 238828.18万份 284183.43万份 214673.89万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 132425.80万份 169318.64万份 96585.69万份 59692.85万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 138901.36万份 132425.80万份 10887.19万份 17362.75万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 145958.47万份 138901.36万份 2092.60万份 9149.71万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 152806.42万份 145958.47万份 3086.11万份 9934.06万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 189936.93万份 152806.42万份 4471.72万份 41602.23万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 272990.42万份 189936.93万份 4193.24万份 87246.73万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 236323.63万份 272990.42万份 61208.60万份 24541.80万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 264444.21万份 236323.63万份 17380.48万份 45501.06万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 240905.53万份 264444.21万份 53236.24万份 29697.57万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 253262.45万份 240905.53万份 4739.27万份 17096.19万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 324189.13万份 253262.45万份 2130.93万份 73057.61万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 332825.20万份 324189.13万份 25847.97万份 34484.05万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 278786.65万份 332825.20万份 67487.93万份 13449.37万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 342818.33万份 278786.65万份 11239.50万份 75271.18万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 301279.05万份 342818.33万份 75037.92万份 33498.64万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 244578.52万份 301279.05万份 78159.98万份 21459.45万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 248883.09万份 244578.52万份 42248.61万份 46553.18万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 297826.27万份 248883.09万份 4877.18万份 53820.37万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 317829.82万份 297826.27万份 28746.89万份 48750.44万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 343702.99万份 317829.82万份 2991.66万份 28864.84万份