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2019年08月19日 星期一

鹏华高铁分级(160639)份额变动

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鹏华高铁分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 8364.85万份 14459.65万份 123123.49万份 104742.73万份
2016-03-30 2015-05-27 2015-12-31 9038.20万份 8364.85万份 1034460.20万份 607845.18万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 14459.65万份 17834.43万份 18063.46万份 33931.98万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 8364.85万份 7907.93万份 22957.32万份 22522.90万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 12269.03万份 10862.67万份 7074.60万份 14144.86万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 17834.43万份 12269.03万份 5202.05万份 17383.77万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 16745.54万份 17834.43万份 6431.23万份 21473.30万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 14459.65万份 16745.54万份 11632.23万份 12458.68万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 10592.43万份 14459.65万份 23718.17万份 59877.93万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 7907.93万份 10592.43万份 76448.00万份 22341.91万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 8069.41万份 7907.93万份 9157.12万份 3534.28万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 8364.85万份 8069.41万份 13800.20万份 18988.61万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 9553.44万份 8364.85万份 20528.23万份 26092.37万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 76832.14万份 9553.44万份 322821.40万份 562614.63万份