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2019年12月14日 星期六

鹏华酒分级(160632)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鹏华酒分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 26006.38万份 30981.16万份 82282.64万份 81517.05万份
2016-03-30 2015-04-29 2015-12-31 24341.95万份 26006.38万份 137825.82万份 158947.55万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 30981.16万份 20606.94万份 19277.37万份 40169.48万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 26006.38万份 35459.88万份 35967.76万份 30443.46万份
2015-08-25 2015-04-29 2015-06-30 0.00万份 35796.62万份 94422.89万份 64993.27万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 24537.64万份 20323.99万份 27152.96万份 32951.01万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 20606.94万份 24537.64万份 24119.81万份 22453.07万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 25434.67万份 20606.94万份 5436.44万份 12801.48万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 30981.16万份 25434.67万份 13840.93万份 27368.01万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 22902.79万份 30981.16万份 13602.99万份 22481.12万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 35459.88万份 22902.79万份 32711.89万份 28592.47万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 28024.66万份 35459.88万份 20993.45万份 16911.88万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 26006.38万份 28024.66万份 14974.31万份 13531.58万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 20844.31万份 26006.38万份 21419.33万份 19486.47万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 35796.62万份 20844.31万份 21983.60万份 74467.81万份
2015-07-18 2015-04-29 2015-06-30 0.00万份 35796.62万份 94422.89万份 64993.27万份