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2019年12月06日 星期五

鹏华银行分级(160631)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鹏华银行分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 124661.49万份 441317.45万份 622431.96万份 471350.24万份
2016-03-30 2015-04-17 2015-12-31 202711.59万份 124661.49万份 2893657.58万份 2437554.47万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 441317.45万份 199098.11万份 370751.47万份 686728.28万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 124661.49万份 112834.86万份 86210.42万份 357787.46万份
2015-08-25 2015-04-17 2015-06-30 0.00万份 247199.46万份 2611957.58万份 216169.06万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 268540.10万份 178754.34万份 209299.95万份 398709.08万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 199098.11万份 268540.10万份 155934.84万份 168234.69万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 335828.76万份 199098.11万份 252061.00万份 509806.95万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 441317.45万份 335828.76万份 118690.47万份 176921.34万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 129182.81万份 441317.45万份 303017.80万份 92270.66万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 112834.86万份 129182.81万份 233203.74万份 21292.13万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 114293.86万份 112834.86万份 23184.22万份 147104.26万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 124661.49万份 114293.86万份 63026.20万份 210683.20万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 159037.20万份 124661.49万份 176946.76万份 74536.46万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 247199.46万份 159037.20万份 104753.24万份 2146848.96万份
2015-07-18 2015-04-17 2015-06-30 0.00万份 247199.46万份 2611957.58万份 216169.06万份