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2019年12月07日 星期六

鹏华丰利债券(LOF)(160622)份额变动

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鹏华丰利债券(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 93386.10万份 61152.50万份 34189.71万份 81110.48万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 61152.50万份 109743.50万份 50737.64万份 2146.65万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 107767.49万份 99501.59万份 29996.56万份 38262.46万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 106553.40万份 96325.40万份 2.74万份 10230.74万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 109743.50万份 106553.40万份 32.96万份 3223.05万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 110302.65万份 109743.50万份 21.92万份 581.07万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 61152.50万份 110302.65万份 50715.72万份 1565.57万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 102164.30万份 61152.50万份 470.15万份 41481.94万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 99501.59万份 102164.30万份 3723.01万份 1060.30万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 93386.10万份 99501.59万份 29996.56万份 38568.23万份