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2019年12月09日 星期一

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鹏华价值优势混合(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 228393.37万份 278401.57万份 97919.40万份 47911.19万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 844077.60万份 228393.37万份 163641.07万份 779325.30万份
2015-03-26 2014-01-01 2014-12-31 1075671.20万份 844077.60万份 279355.23万份 510948.83万份
2014-03-27 2013-01-01 2013-12-31 1265072.45万份 1075671.20万份 275130.34万份 464531.59万份
2013-03-29 2012-01-01 2012-12-31 1348554.04万份 1265072.45万份 119451.05万份 202932.64万份
2012-03-26 2011-01-01 2011-12-31 1295185.09万份 1348554.04万份 269155.35万份 215786.40万份
2011-03-29 2010-01-01 2010-12-31 1488823.10万份 1295185.09万份 107648.33万份 301286.34万份
2010-03-31 2009-01-01 2009-12-31 1630529.72万份 1488823.10万份 208841.56万份 350548.18万份
2009-03-27 2008-01-01 2008-12-31 1339502.40万份 1630529.72万份 706138.40万份 415111.08万份
2008-03-29 2007-01-01 2007-12-31 125370.63万份 1339502.40万份 1072183.73万份 510410.62万份
2007-03-27 2006-07-18 2006-12-31 187675.40万份 125370.63万份 10699.51万份 73004.28万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 278401.57万份 291560.95万份 33553.80万份 20394.43万份
2016-08-29 2016-01-01 2016-06-30 228393.37万份 304298.75万份 90660.48万份 14755.10万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 844077.60万份 284226.44万份 147714.12万份 707565.27万份
2014-08-26 2014-01-01 2014-06-30 1075671.20万份 962325.27万份 11259.09万份 124605.02万份
2013-08-27 2013-01-01 2013-06-30 1265072.45万份 1072736.78万份 163715.74万份 356051.41万份
2012-08-29 2012-01-01 2012-06-30 1348554.04万份 1303031.80万份 66023.13万份 111545.37万份
2011-08-25 2011-01-01 2011-06-30 1295185.09万份 1303633.10万份 151113.21万份 142665.19万份
2010-08-27 2010-01-01 2010-06-30 1488823.10万份 1396429.47万份 19634.38万份 112028.01万份
2009-08-25 2009-01-01 2009-06-30 1630529.72万份 1563075.27万份 72284.78万份 139739.23万份
2008-08-27 2008-01-01 2008-06-30 1339502.40万份 1699564.20万份 650900.09万份 290838.29万份
2007-08-29 2007-01-01 2007-06-30 125370.63万份 69064.83万份 52916.72万份 109222.52万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 307896.14万份 278775.35万份 9166.35万份 38287.14万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 291560.95万份 307896.14万份 57382.12万份 41046.93万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 271933.93万份 291560.95万份 29548.36万份 9921.34万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 278401.57万份 271933.93万份 4005.44万份 10473.09万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 296453.77万份 278401.57万份 3369.08万份 21421.28万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 304298.75万份 296453.77万份 3889.84万份 11734.81万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 306470.75万份 304298.75万份 5739.93万份 7911.93万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 228393.37万份 306470.75万份 84920.56万份 6843.17万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 251751.93万份 228393.37万份 3077.25万份 26435.82万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 284226.44万份 251751.93万份 12849.70万份 45324.21万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 584144.22万份 284226.44万份 29071.95万份 328989.73万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 844077.60万份 584144.22万份 118642.16万份 378575.54万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 955044.29万份 844077.60万份 176380.83万份 287347.52万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 962325.27万份 955044.29万份 91715.31万份 98996.29万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 1002420.16万份 962325.27万份 3697.12万份 43792.02万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 1075671.20万份 1002420.16万份 7561.96万份 80813.00万份
2014-01-21 2013-10-01 2013-12-31 1069766.57万份 1075671.20万份 64851.58万份 58946.96万份
2013-10-25 2013-07-01 2013-09-30 1072736.78万份 1069766.57万份 46563.01万份 49533.22万份
2013-07-17 2013-04-01 2013-06-30 1294660.46万份 1072736.78万份 47984.60万份 269908.28万份
2013-04-20 2013-01-01 2013-03-31 1265072.45万份 1294660.46万份 115731.14万份 86143.13万份
2013-01-22 2012-10-01 2012-12-31 1257291.23万份 1265072.45万份 42778.54万份 34997.33万份
2012-10-24 2012-07-01 2012-09-30 1303031.80万份 1257291.23万份 10649.37万份 56389.95万份
2012-07-19 2012-04-01 2012-06-30 1325905.58万份 1303031.80万份 19162.59万份 42036.36万份
2012-04-24 2012-01-01 2012-03-31 1348554.04万份 1325905.58万份 46860.54万份 69509.00万份
2012-01-18 2011-10-01 2011-12-31 1354176.44万份 1348554.04万份 20701.82万份 26324.21万份
2011-10-25 2011-07-01 2011-09-30 1303633.10万份 1354176.44万份 97340.33万份 46797.00万份
2011-07-21 2011-04-01 2011-06-30 1287165.93万份 1303633.10万份 108510.11万份 92042.93万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 1295185.09万份 1287165.93万份 42603.10万份 50622.26万份
2011-01-22 2010-10-01 2010-12-31 1399941.41万份 1295185.09万份 44253.86万份 149010.18万份
2010-10-27 2010-07-01 2010-09-30 1396429.47万份 1399941.41万份 43760.09万份 40248.16万份
2010-07-19 2010-04-01 2010-06-30 1419727.40万份 1396429.47万份 7755.04万份 31052.97万份
2010-04-21 2010-01-01 2010-03-31 1488823.10万份 1419727.40万份 11879.34万份 80975.03万份
2010-01-22 2009-10-01 2009-12-31 1563060.88万份 1488823.10万份 30433.46万份 104671.24万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 1563075.27万份 1563060.88万份 106123.32万份 106137.71万份
2009-07-20 2009-04-01 2009-06-30 1578812.41万份 1563075.27万份 54053.58万份 69790.73万份
2009-04-22 2009-01-01 2009-03-31 1630529.72万份 1578812.41万份 18231.20万份 69948.50万份
2009-01-21 2008-10-01 2008-12-31 1671950.63万份 1630529.72万份 11569.70万份 52990.62万份
2008-10-23 2008-07-01 2008-09-30 1699564.20万份 1671950.63万份 43668.61万份 71282.17万份
2008-07-21 2008-04-01 2008-06-30 1685833.31万份 1699564.20万份 115459.04万份 101728.15万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 1339502.40万份 1685833.31万份 535441.05万份 189110.14万份
2008-01-21 2007-10-01 2007-12-31 1347529.94万份 1339502.40万份 287771.18万份 295798.72万份
2007-10-26 2007-07-01 2007-09-30 69064.83万份 1347529.94万份 1383854.49万份 105389.37万份
2007-07-18 2007-04-01 2007-06-30 72562.86万份 69064.83万份 29737.86万份 33235.90万份
2007-04-19 2007-01-01 2007-03-31 125370.63万份 72562.86万份 23178.86万份 75986.63万份
2007-01-22 2006-10-01 2006-12-31 178310.51万份 125370.63万份 10077.54万份 63017.42万份
2006-10-25 2006-07-18 2006-09-30 187675.40万份 178310.51万份 621.96万份 9986.85万份