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2019年08月22日 星期四

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 56033.59万份 52330.31万份 143987.78万份 147691.06万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 9579.75万份 56033.59万份 205532.24万份 159078.40万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 5240.71万份 9579.75万份 10033.85万份 5694.82万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 17900.54万份 5240.71万份 3570.69万份 16230.52万份
2013-03-27 2012-03-29 2012-12-31 52905.87万份 17900.54万份 15365.82万份 50371.15万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 52330.31万份 44175.00万份 3068.71万份 11224.01万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 56033.59万份 77953.52万份 117689.99万份 95770.07万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 9579.75万份 60531.63万份 185000.39万份 134048.51万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 5240.71万份 4906.26万份 1853.46万份 2187.92万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 17900.54万份 8857.80万份 2602.48万份 11645.22万份
2012-08-27 2012-03-29 2012-06-30 52905.87万份 37117.13万份 298.15万份 16086.89万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 43460.35万份 34788.57万份 1944.36万份 10616.14万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 44175.00万份 43460.35万份 4373.97万份 5088.62万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 46098.12万份 44175.00万份 1469.66万份 3392.78万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 52330.31万份 46098.12万份 1599.04万份 7831.22万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 71142.77万份 52330.31万份 11528.13万份 30340.59万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 77953.52万份 71142.77万份 14769.65万份 21580.40万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 105462.18万份 77953.52万份 18507.25万份 46015.92万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 56033.59万份 105462.18万份 99182.74万份 49754.15万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 51816.26万份 56033.59万份 13061.99万份 8844.67万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 60531.63万份 51816.26万份 7469.85万份 16185.22万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 108094.42万份 60531.63万份 17639.46万份 65202.25万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 9579.75万份 108094.42万份 167360.93万份 68846.26万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 4339.44万份 9579.75万份 7431.13万份 2190.82万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 4906.26万份 4339.44万份 749.26万份 1316.08万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 4668.13万份 4906.26万份 1537.74万份 1299.62万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5240.71万份 4668.13万份 315.72万份 888.30万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 7063.15万份 5240.71万份 516.52万份 2338.95万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 8857.80万份 7063.15万份 451.69万份 2246.35万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 11620.16万份 8857.80万份 634.20万份 3396.55万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 17900.54万份 11620.16万份 1968.28万份 8248.67万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 12590.26万份 17900.54万份 12403.16万份 7092.88万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 37117.13万份 12590.26万份 2664.52万份 27191.39万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 52905.87万份 37117.13万份 298.15万份 16086.89万份