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2019年10月17日 星期四

国泰国证有色金属行业指数分级(160221)份额变动

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国泰国证有色金属行业指数分级份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 24580.57万份 15056.89万份 344794.77万份 329132.48万份
2016-03-28 2015-03-30 2015-12-31 41657.32万份 24580.57万份 1084779.99万份 729193.32万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 15056.89万份 20562.90万份 76024.54万份 167383.14万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 24580.57万份 35742.73万份 139615.67万份 194313.37万份
2015-08-28 2015-03-30 2015-06-30 0.00万份 19342.98万份 831623.27万份 245483.86万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 36908.67万份 35056.78万份 38128.05万份 39364.82万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 20562.90万份 36908.67万份 78315.31万份 97027.50万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 31107.37万份 20562.90万份 10770.58万份 62699.85万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 15056.89万份 31107.37万份 65253.97万份 104683.29万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 24496.70万份 15056.89万份 74926.31万份 82302.35万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 35742.73万份 24496.70万份 130252.79万份 52516.75万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 30529.94万份 35742.73万份 37068.20万份 117120.56万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 24580.57万份 30529.94万份 102547.47万份 77192.82万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 12411.33万份 24580.57万份 137803.58万份 71148.44万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 19342.98万份 12411.33万份 115353.15万份 412561.02万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 41657.32万份 19342.98万份 831623.27万份 245483.86万份