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2019年10月23日 星期三

国泰信用互利分级债券(160217)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰信用互利分级债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 26423.86万份 24465.79万份 28882.59万份 32848.90万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 26580.94万份 26423.86万份 36481.77万份 40020.67万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 48069.76万份 26580.94万份 32442.25万份 55796.43万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 96490.07万份 48069.76万份 27799.32万份 79347.81万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 53969.99万份 96490.07万份 119297.83万份 76549.31万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 24465.79万份 24151.92万份 9434.00万份 10576.52万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 26423.86万份 23544.79万份 11384.48万份 16085.77万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 26580.94万份 24747.50万份 9704.11万份 15526.38万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 48069.76万份 58357.60万份 31480.32万份 23161.24万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 96490.07万份 62623.87万份 29815.92万份 63105.60万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 53969.99万份 37542.03万份 40477.54万份 51931.47万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 24846.46万份 22200.49万份 10.53万份 2773.10万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 24151.92万份 24846.46万份 1061.87万份 438.44万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 26212.16万份 24151.92万份 2877.28万份 4990.49万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 24465.79万份 26212.16万份 6556.71万份 5586.03万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 33936.04万份 24465.79万份 4007.96万份 13736.02万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 23544.79万份 33936.04万份 13490.15万份 3027.11万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 31500.60万份 23544.79万份 5123.03万份 13534.64万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 26423.86万份 31500.60万份 6261.45万份 2551.13万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 44880.95万份 26423.86万份 523.03万份 21044.94万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 24747.50万份 44880.95万份 26254.63万份 3449.35万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 25727.27万份 24747.50万份 7637.85万份 12509.27万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 26580.94万份 25727.27万份 2066.27万份 3017.11万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 46741.60万份 26580.94万份 870.21万份 20817.64万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 58357.60万份 46741.60万份 91.72万份 11817.55万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 52883.65万份 58357.60万份 17693.55万份 12303.15万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 48069.76万份 52883.65万份 13786.77万份 10858.09万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 51809.46万份 48069.76万份 10.69万份 3962.00万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 62623.87万份 51809.46万份 492.22万份 11190.20万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 89076.29万份 62623.87万份 7053.53万份 33084.91万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 96490.07万份 89076.29万份 19634.20万份 30020.68万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 32592.28万份 96490.07万份 76154.07万份 12290.67万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 37542.03万份 32592.28万份 2666.21万份 12327.17万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 26226.62万份 37542.03万份 40037.97万份 23870.42万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 53969.99万份 26226.62万份 439.57万份 28061.05万份