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2019年12月12日 星期四

国泰价值经典混合(LOF)(160215)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰价值经典混合(LOF)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 85581.94万份 101647.21万份 81024.59万份 64959.32万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 47874.28万份 85581.94万份 76047.40万份 38339.74万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 22957.78万份 47874.28万份 46567.96万份 21651.46万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 38316.85万份 22957.78万份 1151.08万份 16510.15万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 45144.18万份 38316.85万份 536.95万份 7364.28万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 46665.36万份 45144.18万份 13141.69万份 14662.87万份
2011-03-26 2010-08-13 2010-12-31 127685.82万份 46665.36万份 2153.20万份 83173.66万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 85581.94万份 86843.90万份 33544.68万份 32282.72万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 47874.28万份 77146.07万份 47986.97万份 18715.18万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 22957.78万份 21092.71万份 266.89万份 2131.97万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 38316.85万份 25475.84万份 725.25万份 13566.27万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 45144.18万份 43765.91万份 244.81万份 1623.08万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 46665.36万份 48860.25万份 12700.55万份 10505.67万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 279040.80万份 193521.04万份 33582.80万份 119102.57万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 87507.26万份 101647.21万份 36542.50万份 22402.55万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 86843.90万份 87507.26万份 10937.41万份 10274.05万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 76342.09万份 86843.90万份 14701.25万份 4199.44万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 85581.94万份 76342.09万份 18843.43万份 28083.28万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 84663.90万份 85581.94万份 6205.19万份 5287.16万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 77146.07万份 84663.90万份 21855.24万份 14337.41万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 57622.45万份 77146.07万份 30071.95万份 10548.33万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 47874.28万份 57622.45万份 17915.02万份 8166.85万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 43168.29万份 47874.28万份 19509.11万份 14803.11万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 21092.71万份 43168.29万份 26791.96万份 4716.38万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 21793.88万份 21092.71万份 80.84万份 782.01万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 22957.78万份 21793.88万份 186.06万份 1349.96万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 24121.01万份 22957.78万份 280.07万份 1443.30万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 25475.84万份 24121.01万份 145.76万份 1500.58万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 37289.44万份 25475.84万份 189.88万份 12003.48万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 38316.85万份 37289.44万份 535.37万份 1562.78万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 43230.82万份 38316.85万份 90.28万份 5004.25万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 43765.91万份 43230.82万份 201.86万份 736.95万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 44573.14万份 43765.91万份 86.16万份 893.39万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 45144.18万份 44573.14万份 158.65万份 729.69万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 46584.72万份 45144.18万份 200.75万份 1641.29万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 48860.25万份 46584.72万份 240.39万份 2515.91万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 50682.93万份 48860.25万份 327.15万份 2149.84万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 46665.36万份 50682.93万份 12373.40万份 8355.83万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 81867.45万份 46665.36万份 2039.79万份 37241.88万份