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2019年10月21日 星期一

国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰纳斯达克100指数(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 23475.98万份 18223.64万份 1888.28万份 7140.62万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 34935.65万份 23475.98万份 20754.09万份 32213.77万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 29965.85万份 34935.65万份 41672.76万份 36702.95万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 27838.89万份 29965.85万份 20555.37万份 18428.41万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 22305.39万份 27838.89万份 29557.59万份 24024.09万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 20630.13万份 22305.39万份 22963.30万份 21288.04万份
2011-03-26 2010-04-29 2010-12-31 55598.25万份 20630.13万份 4256.32万份 39224.44万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 18223.64万份 18966.25万份 2868.77万份 2126.17万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 23475.98万份 21349.90万份 1888.28万份 4014.36万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 34935.65万份 24430.77万份 8380.35万份 18885.23万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 29965.85万份 36650.29万份 18354.74万份 11670.30万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 27838.89万份 26119.75万份 8130.37万份 9849.51万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 22305.39万份 27452.87万份 16863.79万份 11716.31万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 20630.13万份 26864.47万份 17625.30万份 11390.96万份
2010-08-25 2010-04-29 2010-06-30 55598.25万份 42031.14万份 369.79万份 13936.91万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 19110.14万份 19318.48万份 1847.95万份 1639.61万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 18966.25万份 19110.14万份 2480.33万份 2336.43万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 17338.04万份 18966.25万份 2868.77万份 1240.57万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 18223.64万份 17338.04万份 0.00万份 885.60万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 19461.32万份 18223.64万份 0.00万份 1237.68万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 21349.90万份 19461.32万份 0.00万份 1888.58万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 23299.51万份 21349.90万份 0.00万份 1949.61万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 23475.98万份 23299.51万份 1888.28万份 2064.74万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 25805.40万份 23475.98万份 3944.18万份 6273.61万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 24430.77万份 25805.40万份 8429.56万份 7054.93万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 31773.19万份 24430.77万份 2762.96万份 10105.38万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 34935.65万份 31773.19万份 5617.38万份 8779.85万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 39479.96万份 34935.65万份 9042.20万份 13586.50万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 36650.29万份 39479.96万份 14275.82万份 11446.14万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 35693.26万份 36650.29万份 7841.20万份 6884.18万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 29965.85万份 35693.26万份 10513.54万份 4786.12万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 26967.94万份 29965.85万份 7832.26万份 4834.35万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 26119.75万份 26967.94万份 4592.74万份 3744.55万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 26775.71万份 26119.75万份 4191.62万份 4847.58万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 27838.89万份 26775.71万份 3938.74万份 5001.93万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 27816.65万份 27838.89万份 4589.06万份 4566.82万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 27452.87万份 27816.65万份 8104.74万份 7740.97万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 26866.97万份 27452.87万份 4424.98万份 3839.07万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 22305.39万份 26866.97万份 12438.82万份 7877.24万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 24370.73万份 22305.39万份 2458.78万份 4524.12万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 26864.47万份 24370.73万份 2879.22万份 5372.96万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 30531.22万份 26864.47万份 3122.38万份 6789.13万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 20630.13万份 30531.22万份 14502.92万份 4601.83万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 35248.59万份 20630.13万份 2724.69万份 17343.15万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 42031.14万份 35248.59万份 1161.84万份 7944.38万份
2010-07-20 2010-04-29 2010-06-30 55598.25万份 42031.14万份 369.79万份 13936.91万份