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2020年02月17日 星期一

中融一带一路B(150266)份额变动

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中融一带一路B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-01-01 2016-12-31 77497.66万份 10397.17万份 0.00万份 0.00万份
2016-03-26 2015-05-14 2015-12-31 0.00万份 77497.66万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 10397.17万份 9841.24万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-24 2016-01-01 2016-06-30 77497.66万份 15609.76万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 8438.69万份 7687.94万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 9841.24万份 8438.69万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 12608.10万份 9841.24万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 10397.17万份 12608.10万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 12711.13万份 10397.17万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-01 2016-09-30 15609.76万份 12711.13万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-19 2016-04-01 2016-06-30 18675.86万份 15609.76万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-21 2016-01-01 2016-03-31 77497.66万份 18675.86万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 62228.64万份 77497.66万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 380576.48万份 62228.64万份 0.00万份 0.00万份