新闻源 财富源

2019年12月12日 星期四

鹏华中证800地产指数分级B(150193)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鹏华中证800地产指数分级B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-01-01 2016-12-31 5511.80万份 5505.58万份 0.00万份 0.00万份
2016-03-30 2015-01-01 2015-12-31 41011.44万份 5511.80万份 0.00万份 0.00万份
2015-03-26 2014-09-12 2014-12-31 585.75万份 41011.44万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 5505.58万份 3111.65万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-25 2015-01-01 2015-06-30 41011.44万份 64608.05万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 2883.80万份 2781.15万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 3111.65万份 2883.80万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 4541.93万份 3111.65万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 5505.58万份 4541.93万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 10588.23万份 5505.58万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 8732.57万份 10588.23万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 16602.02万份 8732.57万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 5511.80万份 16602.02万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 5637.86万份 5511.80万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 64608.05万份 5637.86万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 41415.38万份 64608.05万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 41011.44万份 41415.38万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 1389.94万份 41011.44万份 0.00万份 0.00万份