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2019年10月21日 星期一

汇添富恒生指数分级A(QDII)(150169)份额变动

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汇添富恒生指数分级A(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 71898.32万份 59664.51万份 0.00万份 0.00万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 6476.89万份 71898.32万份 0.00万份 0.00万份
2015-03-31 2014-03-06 2014-12-31 0.00万份 6476.89万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 59664.51万份 26347.51万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 71898.32万份 77468.60万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 6476.89万份 270502.83万份 0.00万份 0.00万份
2014-08-25 2014-03-06 2014-06-30 10971.14万份 989.74万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 19688.17万份 14947.04万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 26347.51万份 19688.17万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 43202.57万份 26347.51万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 59664.51万份 43202.57万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 63048.18万份 59664.51万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 77468.60万份 63048.18万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 67841.62万份 77468.60万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 71898.32万份 67841.62万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 70974.73万份 71898.32万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 270502.83万份 70974.73万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 4687.12万份 270502.83万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 6476.89万份 4687.12万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 928.57万份 6476.89万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 989.74万份 928.57万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 10971.14万份 989.74万份 0.00万份 0.00万份