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2020年02月24日 星期一

嘉实多利优先(150032)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实多利优先份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 1754.47万份 5410.12万份 0.00万份 0.00万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 3286.43万份 1754.47万份 0.00万份 0.00万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 12201.05万份 3286.43万份 0.00万份 0.00万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 27066.81万份 12201.05万份 0.00万份 0.00万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 1450.69万份 27066.81万份 0.00万份 0.00万份
2012-03-30 2011-03-23 2011-12-31 0.00万份 1450.69万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 5410.12万份 4178.40万份 0.00万份 0.00万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 1754.47万份 1675.49万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 3286.43万份 2158.75万份 0.00万份 0.00万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 12201.05万份 6846.64万份 0.00万份 0.00万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 27066.81万份 17716.31万份 0.00万份 0.00万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 1450.69万份 1301.79万份 0.00万份 0.00万份
2011-08-24 2011-03-23 2011-06-30 0.00万份 2172.56万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3111.51万份 2660.61万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 4178.40万份 3111.51万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 5228.18万份 4178.40万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 5410.12万份 5228.18万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3438.27万份 5410.12万份 0.00万份 0.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 1675.49万份 3438.27万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 1751.34万份 1675.49万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 1754.47万份 1751.34万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 1901.22万份 1754.47万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 2158.75万份 1901.22万份 0.00万份 0.00万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 2711.49万份 2158.75万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 3286.43万份 2711.49万份 0.00万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 5270.58万份 3286.43万份 0.00万份 0.00万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 6846.64万份 5270.58万份 0.00万份 0.00万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 9737.86万份 6846.64万份 0.00万份 0.00万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 12201.05万份 9737.86万份 0.00万份 0.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 14582.01万份 12201.05万份 0.00万份 0.00万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 17716.31万份 14582.01万份 0.00万份 0.00万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 20461.77万份 17716.31万份 0.00万份 0.00万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 27066.81万份 20461.77万份 0.00万份 0.00万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 4136.53万份 27066.81万份 0.00万份 0.00万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 1301.79万份 4136.53万份 0.00万份 0.00万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 1408.06万份 1301.79万份 0.00万份 0.00万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 1450.69万份 1408.06万份 0.00万份 0.00万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 1638.60万份 1450.69万份 0.00万份 0.00万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 2172.56万份 1638.60万份 0.00万份 0.00万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 2776.77万份 2172.56万份 0.00万份 0.00万份