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2019年08月22日 星期四

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银优化增强债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 141498.88万份 72951.50万份 145759.51万份 214306.90万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 30032.91万份 141498.88万份 180583.77万份 69117.80万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 25246.81万份 30032.91万份 37705.87万份 32919.77万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 35022.95万份 25246.81万份 20588.53万份 30364.68万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 61675.99万份 35022.95万份 19735.81万份 46388.84万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 137237.02万份 61675.99万份 17119.01万份 92680.04万份
2011-03-25 2010-09-08 2010-12-31 224761.60万份 137237.02万份 3450.45万份 90975.03万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 72951.50万份 92582.85万份 43951.00万份 24319.64万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 141498.88万份 149573.30万份 109260.46万份 101186.04万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 30032.91万份 69927.14万份 60417.63万份 20523.40万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 25246.81万份 24998.66万份 8195.73万份 8443.88万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 35022.95万份 33606.51万份 18842.12万份 20258.57万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 61675.99万份 49265.78万份 16554.50万份 28964.71万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 137237.02万份 100620.52万份 4081.49万份 40697.99万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 114576.29万份 63796.85万份 2128.06万份 52907.50万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 92582.85万份 114576.29万份 34273.88万份 12280.45万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 105449.48万份 92582.85万份 2997.63万份 15864.26万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 72951.50万份 105449.48万份 40953.36万份 8455.38万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 125424.31万份 72951.50万份 17346.14万份 69818.95万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 149573.30万份 125424.31万份 19152.91万份 43301.90万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 132837.19万份 149573.30万份 33696.79万份 16960.68万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 141498.88万份 132837.19万份 75563.67万份 84225.36万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 78065.87万份 141498.88万份 82180.77万份 18747.76万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 69927.14万份 78065.87万份 37985.37万份 29846.63万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 53013.30万份 69927.14万份 35596.08万份 18682.24万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 30032.91万份 53013.30万份 24821.55万份 1841.17万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 32909.79万份 30032.91万份 16536.41万份 19413.29万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 24998.66万份 32909.79万份 12973.73万份 5062.60万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 23391.68万份 24998.66万份 4430.47万份 2823.50万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 25246.81万份 23391.68万份 3765.25万份 5620.38万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 27937.07万份 25246.81万份 60.11万份 2750.37万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 33606.51万份 27937.07万份 1686.30万份 7355.74万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 37252.96万份 33606.51万份 6855.97万份 10502.43万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 35022.95万份 37252.96万份 11986.15万份 9756.14万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 41526.12万份 35022.95万份 365.98万份 6869.15万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 49265.78万份 41526.12万份 2815.33万份 10554.99万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 52612.23万份 49265.78万份 14346.13万份 17692.58万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 61675.99万份 52612.23万份 2208.37万份 11272.13万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 66284.55万份 61675.99万份 172.44万份 4780.99万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 100620.52万份 66284.55万份 12865.09万份 47201.06万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 111276.74万份 100620.52万份 3240.93万份 13897.15万份
2011-04-23 2011-01-01 2011-03-31 137237.02万份 111276.74万份 840.56万份 26800.84万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 224761.60万份 137237.02万份 3450.45万份 90975.03万份